דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

a2 Milk Company (14L) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת133.14M201.48M255.74M111.28M203.80M
רווח נקי207.49M202.89M167.58M155.64M122.62M
פחת והפחתות18.47M26.34M32.20M17.12M17.69M
מס הכנסה נדחה00031.97M11.54M
תגמול מבוסס מניות0010.73M17.13M11.70M
שינוי בהון החוזר-104.07M-27.62M8.08M-49.10M-23.24M
יתרת לקוחות-90.99M-14.18M1.15M4.29M-3.56M
מלאי-181.30M40.54M13.79M-53.40M-19.68M
יתרת ספקים165.14M6.54M0-10.91M20.85M
הון חוזר אחר3.08M-60.52M-6.86M10.91M-20.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.25M229.10M37.17M-61.48M63.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה148.84M-92.28M-37.14M-13.94M-669.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-84.31M-3.66M-17.02M-10.07M-4.94M
רכישות, נטו-164.72M00-213.75M-213.75M
רכישת השקעות-437.13M-788.31M-766.61M-453.54M-1.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות835.00M700.00M750.00M450.00M214.82M
פעילויות השקעה אחרות0-310.00K-3.51M213.41M-665.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-211.51M-28.28M-49.81M-178.43M9.64M
פירעון חוב-39.00M39.00M-45.00M-29.37M27.00M
הנפקת מניות רגילות000036.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות000-149.06M-13.31M
דיבידנדים ששולמו-166.85M-61.54M000
פעילויות מימון אחרות-5.66M-5.73M-4.81M-3.58M-4.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה684.47M600.17M518.94M352.23M437.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.82M309.00K-2.09M-3.99M18.70M
שינוי נטו במזומנים84.30M81.23M166.71M-85.07M-437.84M
מזומנים בתחילת התקופה600.17M518.94M352.23M437.31M875.15M
מזומנים בסוף התקופה684.47M600.17M518.94M352.23M437.31M
תזרים מזומנים חופשי59.67M197.51M235.22M101.21M198.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת133.14M201.48M255.74M111.28M203.80M
הוצאות הוניות-73.48M-3.97M-17.02M-10.07M-4.94M

הנתונים מוצגים ב-NZD

a2 Milk Company - תזרים מזומנים