Dexterra Group (13N1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.25M | 66.92M | 80.55M | 63.99M | 64.49M |
| רווח נקי | 40.80M | 37.54M | 26.62M | 4.06M | 24.63M |
| פחת והפחתות | 42.34M | 35.21M | 40.24M | 38.61M | 38.06M |
| מס הכנסה נדחה | 1.87M | 16.10M | 8.55M | -495.00K | 8.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.10M | 4.56M | 1.81M | 1.11M | 2.10M |
| שינוי בהון החוזר | -26.05M | -1.18M | -9.40M | 21.31M | -172.00K |
| יתרת לקוחות | -28.09M | 3.09M | 716.00K | -19.14M | -35.24M |
| מלאי | 105.00K | 2.17M | -2.56M | -7.48M | -4.55M |
| יתרת ספקים | -9.20M | -12.87M | -6.96M | 37.46M | 38.09M |
| הון חוזר אחר | 11.14M | 6.44M | -594.00K | 10.47M | 1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.18M | -25.30M | 12.72M | -601.00K | -8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.70M | 6.82M | -24.05M | -49.84M | -7.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.54M | -26.43M | -20.56M | -7.13M | -7.79M |
| רכישות, נטו | -67.13M | -22.58M | -5.92M | -47.97M | -949.00K |
| רכישת השקעות | -84.52M | 0 | 0 | -479.00K | -949.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.18M | 0 | 4.55M | 949.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48M | 41.65M | 2.44M | 1.19M | 749.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.45M | -73.74M | -56.50M | -14.15M | -56.50M |
| פירעון חוב | 133.82M | -29.06M | -14.20M | 17.70M | -30.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 980.00K | 46.00K | 92.00K | 310.00K | 859.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.70M | -7.91M | -4.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.67M | -22.45M | -22.78M | -22.82M | -20.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.98M | -14.36M | -14.71M | -9.35M | -6.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.82M | 40.49M | 59.89M | 56.86M | 56.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.25M | 66.92M | 80.55M | 63.99M | 64.49M |
| הוצאות הוניות | -13.44M | -26.39M | -20.47M | -7.13M | -7.79M |
הנתונים מוצגים ב-CAD