Aldeyra Therapeutics (137) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.35M | -43.21M | -30.33M | -56.64M | -42.56M |
| רווח נקי | -33.85M | -55.85M | -37.54M | -62.02M | -57.78M |
| פחת והפחתות | 251.99K | 249.62K | 262.78K | 258.71K | 264.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.09M | 7.97M | 5.75M | 8.29M | 7.11M |
| שינוי בהון החוזר | -5.18M | 5.91M | 861.18K | -3.44M | 7.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.99K | -1.16M | 1.20M | -886.08K | 638.06K |
| הון חוזר אחר | -5.16M | 7.07M | -343.25K | -2.56M | 6.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -664.03K | -1.49M | 339.65K | 283.91K | 409.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.74M | -44.92M | 30.00M | -29.95M | -7.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -16.32K | -7.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.32K | 0 |
| רכישת השקעות | -40.26M | -96.92M | 0 | -92.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.00M | 52.00M | 30.00M | 63.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -16.32K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.12M | -171.42K | -1.27M | 1.22M | 194.50M |
| פירעון חוב | 0 | -292.50K | -1.04M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 121.08K | 305.23K | 1.22M | 189.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -532.95K | 0 | 4.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.04M | 54.53M | 142.82M | 144.42M | 229.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.51M | -88.30M | -1.60M | -85.37M | 151.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.53M | 142.82M | 144.42M | 229.79M | 77.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.04M | 54.53M | 142.82M | 144.42M | 229.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.35M | -43.21M | -30.33M | -56.65M | -42.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.35M | -43.21M | -30.33M | -56.64M | -42.56M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -16.32K | -7.81K |
הנתונים מוצגים ב-USD