SCYNEXIS (135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.65 | 7.04 | 3.00 | 6.26 | 4.49 |
| יחס מהיר | 9.65 | 7.04 | 3.00 | 6.26 | 4.44 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 3.71 | 0.67 | 2.09 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | -1.27 | -0.86 | -0.55 | 1.22 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -0.92 | -1.00 | 3.69 | -4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.75 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.20M | 30.72M | 36.62M | 46.67M | -5.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.30 | 0.21 | 15.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.17 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.20 | 1.65 | 1.76 | 27.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -46.96 | -1.15 | 11.55 | -8.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -92.91 | -14.53 | 11.87 | -12.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.23 | 0.11 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.38 | 3.10 | 0.44 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 2.35 | -0.01 | -0.27 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.85% | 87.66% |
| שיעור EBIT | -53.27% | -40.95% | -542.15% | 50.17% | -1,192.73% |
| שיעור EBITDA | -53.27% | -39.43% | -496.08% | 50.58% | -1,176.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -117.61% | -78.03% | -990.84% | 51.85% | -1,684.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.27% | -41.79% | -564.26% | 47.94% | -1,326.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.27% | -41.79% | -568.29% | 47.84% | -1,233.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.27% | -41.79% | -568.29% | 47.84% | -1,233.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.71% | 99.79% | 93.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.29% | 53.56% | 56.95% | 92.45% | 78.72% |
| תשואה על הנכסים | -13.65% | -14.58% | -23.49% | 52.21% | -71.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.10% | -17.44% | -38.65% | 91.88% | -1,942.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.68% | -30.16% | -55.78% | 64.82% | -122.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.44% | -29.89% | -46.03% | 64.49% | -113.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.65% | -14.58% | -23.49% | 52.21% | -71.86% |
| תשואת רווחים | -22.72% | -27.26% | -36.27% | 62.82% | -94.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.37 | 6.42 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.18 | 11.68 | 1.79 | 59.28 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.35 | 0.04 | 1.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.50 | 0.06 | 1.90 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 999.90 | -110.17 | -2,777.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 999.90 | 56.85 | 150.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 167.01 | 3,450.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 999.90 | 56.85 | 673.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.13 | -0.85 | -3.96 | 1.26 | -1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | -0.85 | -3.96 | 1.26 | -1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,875.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,875.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -2.43 | -1.48 | 3.99 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.69 | -0.26 | -6.41 | 0.43 | -15.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.55% | -16.73% | -40.90% | 56.38% | -120.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | -3.67 | -2.75 | 1.59 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.53 | 15.67 | 0.76 | 13.06 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.64 | 1.07 | 1.46 | 20.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.80 | -5.98 | -2.44 | 1.77 | -0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -5.98 | -2.44 | 1.77 | -0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.64 | 1.07 | 1.46 | 20.56 |
| מכפיל שווי חברה | -1.51 | -1.54 | -3.17 | 1.24 | -1.16 |
| שווי חברה | 15.42M | 12.50M | 58.92M | 87.74M | 69.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.51 | -1.54 | -3.17 | 1.24 | -1.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.61 | 15.73 | 0.63 | 13.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -2.37 | -2.45 | 1.46 | -0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -2.37 | -2.45 | 1.46 | -0.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.66 | 7.91 | 9.08 | 1.52 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 5.66 | 7.91 | 9.08 | 1.52 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 3.30 | 0.62 | 2.93 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -1.38 | -3.51 | 1.40 | -1.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.37 | 1.08 | 7.05 | 0.22 | 5.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.70 | 3.86 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.89 | 0.02 | 0.72 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.61 | 1.13 | 0.90 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD