Dell Technologies (12DA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19B | 4.52B | 8.68B | 3.57B | 10.31B |
| רווח נקי | 5.94B | 4.58B | 3.37B | 2.42B | 5.71B |
| פחת והפחתות | 3.03B | 3.12B | 3.30B | 3.16B | 4.55B |
| מס הכנסה נדחה | -60.00M | -208.00M | -91.00M | -717.00M | -365.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 723.00M | 785.00M | 878.00M | 931.00M | 1.62B |
| שינוי בהון החוזר | 843.00M | -4.21B | 605.00M | -3.19B | 1.92B |
| יתרת לקוחות | -9.76B | -2.25B | 3.29B | -348.00M | -2.43B |
| מלאי | -3.99B | -3.52B | 975.00M | 875.00M | -2.51B |
| יתרת ספקים | 12.67B | 1.70B | -498.00M | -8.55B | 5.74B |
| הון חוזר אחר | 1.93B | -150.00M | -3.16B | 4.83B | 1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 714.00M | 453.00M | 609.00M | 961.00M | -3.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06B | -2.22B | -2.78B | -3.02B | 1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63B | -2.65B | -2.76B | -3.00B | -2.80B |
| רכישות, נטו | 449.00M | 0 | -126.00M | -70.00M | 3.94B |
| רכישת השקעות | -197.00M | -125.00M | -172.00M | -108.00M | -414.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 246.00M | 382.00M | 226.00M | 116.00M | 513.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 80.00M | 180.00M | 45.00M | 41.00M | 62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -5.82B | -7.09B | -1.63B | -16.61B |
| פירעון חוב | 6.48B | -1.31B | -3.47B | 2.65B | -6.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 1.00M | 10.00M | 5.00M | 334.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.01B | -3.17B | -2.45B | -3.28B | -1.84B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.28B | -1.07B | -964.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -478.00M | -64.00M | -109.00M | -39.00M | -8.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.71B | 3.82B | 7.51B | 8.89B | 10.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.00M | -179.00M | -186.00M | -104.00M | -106.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.89B | -3.69B | -1.39B | -1.19B | -5.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.82B | 7.51B | 8.89B | 10.08B | 15.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.71B | 3.82B | 7.51B | 8.89B | 10.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.55B | 1.87B | 5.92B | 562.00M | 7.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19B | 4.52B | 8.68B | 3.57B | 10.31B |
| הוצאות הוניות | -2.63B | -2.65B | -2.76B | -3.00B | -2.80B |
הנתונים מוצגים ב-USD