Immunic (10V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.81M | -84.77M | -70.83M | -65.14M | -83.23M |
| רווח נקי | -97.17M | -100.51M | -93.61M | -120.41M | -92.95M |
| פחת והפחתות | 168.00K | 134.00K | 111.00K | 77.00K | 85.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.86M | 8.53M | 7.10M | 7.93M | 5.95M |
| שינוי בהון החוזר | 1.84M | 564.00K | 15.05M | 9.53M | -9.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.24M | 3.15M | 817.00K | 799.00K | 176.00K |
| הון חוזר אחר | 601.00K | -2.58M | 14.23M | 8.73M | -9.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 497.00K | 6.52M | 523.00K | 37.73M | 8.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.00K | -264.00K | 9.46M | -9.74M | -67.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.00K | -264.00K | -334.00K | -112.00K | -67.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.58M | 74.54M | 1.03M | 95.76M | 42.84M |
| פירעון חוב | 0 | 74.27M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 65.58M | 191.00K | 853.00K | 39.58M | 42.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 77.00K | 180.00K | 56.18M | 92.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.48M | 35.67M | 46.67M | 106.75M | 86.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 205.00K | -517.00K | 262.00K | -993.00K | -130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.19M | -11.01M | -60.07M | 19.88M | -40.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.67M | 46.67M | 106.75M | 86.86M | 127.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.48M | 35.67M | 46.67M | 106.75M | 86.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.97M | -85.03M | -71.16M | -65.26M | -83.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.81M | -84.77M | -70.83M | -65.14M | -83.23M |
| הוצאות הוניות | -161.00K | -264.00K | -334.00K | -112.00K | -67.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD