Navient (10D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.00M | 459.00M | 676.00M | 305.00M | 702.00M |
| רווח נקי | -80.00M | 131.00M | 228.00M | 645.00M | 717.00M |
| פחת והפחתות | 3.00M | 146.00M | 10.00M | 19.00M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.00M | 23.00M | 24.00M | 19.00M | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | 93.00M | 212.00M | 136.00M | 133.00M | 432.00M |
| יתרת לקוחות | 76.00M | 348.00M | -50.00M | -147.00M | 47.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.00M | -31.00M | 29.00M | 159.00M | -55.00M |
| הון חוזר אחר | 20.00M | -105.00M | 157.00M | 121.00M | 440.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 404.00M | -53.00M | 278.00M | -492.00M | -469.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.71B | 8.47B | 7.36B | 10.59B | 6.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.71B | 8.47B | 7.36B | 10.59B | 6.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.15B | -9.62B | -10.05B | -9.66B | -7.33B |
| פירעון חוב | -3.24B | -9.29B | -9.56B | -10.35B | -6.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -111.00M | -179.00M | -310.00M | -400.00M | -600.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -63.00M | -70.00M | -78.00M | -91.00M | -107.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 264.00M | -79.00M | -101.00M | 1.18B | 197.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.10B | 2.79B | 4.81B | 3.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | -690.00M | -2.01B | 1.23B | 41.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 2.79B | 4.81B | 3.58B | 3.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.10B | 2.79B | 4.81B | 3.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 441.00M | 459.00M | 676.00M | 305.00M | 702.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.00M | 459.00M | 676.00M | 305.00M | 702.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD