Alector (0Z2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -184.03M | -229.91M | -184.16M | -20.33M | 298.55M |
| רווח נקי | -142.93M | -119.05M | -130.39M | -133.31M | -36.33M |
| פחת והפחתות | -861.00K | 8.84M | 8.85M | 8.47M | 8.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.66M | 39.46M | 42.80M | 46.15M | 40.79M |
| שינוי בהון החוזר | -74.06M | -146.99M | -90.15M | 59.53M | 283.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 2.59M | 4.80M | -7.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -524.00K | -1.44M | -377.00K | -572.00K | 1.92M |
| הון חוזר אחר | -73.53M | -145.55M | -92.36M | 55.29M | 289.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.16M | -12.17M | -15.27M | -1.16M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 196.60M | 107.13M | 101.92M | -159.01M | -49.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.00K | -1.26M | -2.38M | -4.12M | -3.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -271.88M | -467.74M | -551.73M | -556.90M | -343.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 468.52M | 576.13M | 656.03M | 402.00M | 296.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.22M | 81.54M | 2.55M | 4.51M | 30.30M |
| פירעון חוב | 0 | 9.39M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 71.11M | 2.55M | 4.51M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 217.00K | 1.04M | 0 | 0 | 30.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.65M | 34.87M | 76.10M | 154.32M | 330.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.78M | -41.23M | -79.69M | -174.83M | 279.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.87M | 76.10M | 155.80M | 329.15M | 51.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.65M | 34.87M | 76.10M | 154.32M | 330.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -184.07M | -231.16M | -186.54M | -24.45M | 295.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -184.03M | -229.91M | -184.16M | -20.33M | 298.55M |
| הוצאות הוניות | -41.00K | -1.26M | -2.38M | -4.12M | -3.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD