Exela Technologies (0Z11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.46 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.43 | 0.34 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.22 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.01 | -0.17 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.78 | 0.12 | -0.56 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.05M | -68.05M | -1.31B | -1.34B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 1.74 | 1.60 | 1.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.66 | -1.66 | -1.30 | -1.43 | -1.98 |
| יחס חוב להון | 2.52 | 2.52 | 4.38 | 3.33 | 2.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 6.24 | 6.24 | 5.89 | 7.01 | 2.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.12 | -4.12 | -0.74 | -0.89 | -1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.45 | -0.56 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 1.36 | 0.06 | -0.03 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 578.74 | 0.96 | 52.75 | 217.17 | 5.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.38 | 208.68 | 4,284.68 | 22,477.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 3.97 | 12.83 | -6.52 | 11.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.58% | 24.58% | 21.68% | 18.54% | 23.79% |
| שיעור EBIT | 1.89% | 1.89% | 2.26% | -22.89% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 4.10% | 7.95% | -16.22% | 9.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.00% | 6.00% | 0.76% | -0.44% | 1.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.54% | -2.54% | -10.86% | -38.19% | -11.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.66% | -8.66% | -11.76% | -38.58% | -12.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.58% | -4.58% | -11.69% | -38.58% | -12.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 341.41% | 341.41% | 108.30% | 101.02% | 108.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.25% | -42.25% | -1,435.41% | 8,647.93% | -611.22% |
| תשואה על הנכסים | -14.05% | -14.05% | -19.67% | -57.57% | -13.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 57.93% | 14.63% | 51.46% | 21.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.47% | 44.47% | 3.33% | -2.25% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.99% | 32.99% | 2.80% | -1.24% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.95% | -18.95% | -41.58% | -124.38% | -32.80% |
| תשואת רווחים | -20,500.00% | -36.94% | -622.52% | -8,228.28% | -61.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 7.21 | 13.84 | 10.60 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 5.98 | 13.64 | 11.07 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 28.16 | 28.16 | 72.46 | 52.08 | 58.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.88 | 8.88 | 11.54 | 9.58 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.62 | 1.67 | 1.49 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.18 | -1.18 | -3.99 | -3.41 | -5.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.60 | 2.60 | 4.65 | 8.48 | 38.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.64 | 50.64 | 26.37 | 34.43 | 57.60 |
| ימי מלאי | 12.96 | 12.96 | 5.04 | 7.01 | 6.25 |
| ימי אשראי מספקים | 61.00 | 61.00 | 26.76 | 32.96 | 25.35 |
| מחזור תפעולי | 63.60 | 63.60 | 31.41 | 41.44 | 63.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.17 | 0.59 | -283.02 | -1,682.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.22 | -1.39 | -354.34 | -1,931.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 1.99 | 71.32 | 249.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | -2.34 | 1.25 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.14 | -4.14 | 0.30 | -3.56 | -6.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.14 | -4.14 | 0.30 | -3.97 | -6.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.00 | -0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11,693.27% | -19.39% | -41.47% | -2,160.64% | -55.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -2.71 | -0.16 | -0.01 | -1.63 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.20 |
| מכפיל הון | -0.00 | -1.57 | -0.02 | -0.01 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -5.16 | -2.41 | -0.05 | -1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -6.40 | 5.65 | -0.06 | -2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -1.57 | -0.02 | -0.01 | -0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 9.69 | 13.07 | -6.55 | 13.40 |
| שווי חברה | 23.35M | 56.77M | 1.11B | 1.14B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 9.69 | 13.07 | -6.55 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.40 | 1.04 | 1.06 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.60 | -8.75 | -132.63 | -10.49 | -11.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -10.86 | 310.95 | -13.13 | -13.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.46 | -1.46 | -199.58 | -3,881.51 | -19,150.41 |
| הון עצמי למניה | -0.71 | -0.71 | -142.98 | -2,622.33 | -10,057.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.80 | -0.80 | -0.08 | -0.01 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 4.73 | 4.73 | 177.84 | 3,497.65 | 17,596.40 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.41 | -20.92 | -1,349.44 | -2,147.73 |
| נטל מס | 3.41 | 3.41 | 1.08 | 1.01 | 1.09 |
| נטל ריבית | -1.34 | -1.34 | -4.80 | 1.67 | -3.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | -0.03 | 0.21 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD