Xenia Hotels & Resorts (0XHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.51M | 163.72M | 198.07M | 187.13M | 40.76M |
| רווח נקי | 63.09M | 16.87M | 19.87M | 57.63M | -146.62M |
| פחת והפחתות | 130.72M | 128.66M | 131.81M | 132.11M | 128.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.21M | 30.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.07M | 13.66M | 13.17M | 11.41M | 11.62M |
| שינוי בהון החוזר | 2.66M | 3.09M | 28.73M | 11.13M | 10.09M |
| יתרת לקוחות | -1.18M | 6.67M | 5.13M | -8.92M | -19.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.14M | 0 | 0 | 22.49M | 24.06M |
| הון חוזר אחר | 7.98M | -3.58M | 23.60M | -2.43M | 5.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.03M | 1.44M | 4.49M | -22.95M | 7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.08M | -108.25M | -118.75M | -265.39M | -24.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.61M | -140.55M | -120.91M | -70.38M | -31.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.44M | 0 | 0 | -328.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.45M | 0 | 0 | 27.29M | 4.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.52M | 32.31M | 2.15M | 106.19M | 2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.91M | -134.97M | -222.15M | -110.06M | 108.89M |
| פירעון חוב | 85.57M | -58.10M | -42.86M | -69.55M | 124.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.36M | -16.51M | -132.72M | -28.20M | -4.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -54.20M | -47.92M | -44.61M | -11.68M | -54.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -926.00K | -12.44M | -1.95M | -627.00K | -11.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.11M | 143.58M | 223.08M | 365.91M | 554.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 79.53M | -79.49M | -142.84M | -188.32M | 125.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.58M | 223.08M | 365.91M | 554.23M | 428.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.11M | 143.58M | 223.08M | 365.91M | 554.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.91M | 23.17M | 77.16M | 116.75M | 8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.51M | 163.72M | 198.07M | 187.13M | 40.76M |
| הוצאות הוניות | -86.61M | -140.55M | -120.91M | -70.38M | -31.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD