GL EVENTS (0X5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.43M | 199.47M | 269.61M | 180.01M | 106.54M |
| רווח נקי | 81.74M | 73.44M | 59.95M | 52.70M | 15.15M |
| פחת והפחתות | 125.22M | 118.08M | 111.57M | 102.95M | 91.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.05M | -1.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.96M | 3.01M |
| שינוי בהון החוזר | 13.06M | 36.40M | 88.09M | 54.71M | 13.62M |
| יתרת לקוחות | -61.76M | 54.28M | 24.88M | 42.70M | -73.33M |
| מלאי | -1.61M | 8.75M | -11.41M | -6.57M | -2.45M |
| יתרת ספקים | 66.79M | 0 | 28.23M | -6.59M | 100.05M |
| הון חוזר אחר | 9.63M | -26.62M | 46.40M | 25.18M | -10.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.58M | -28.46M | 10.00M | -11.14M | 14.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.06M | -126.70M | -176.61M | -100.66M | 24.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.41M | -130.42M | -111.04M | -60.72M | -58.35M |
| רכישות, נטו | -19.94M | -8.38M | -61.97M | -29.87M | 84.95M |
| רכישת השקעות | -508.00K | -5.02M | -4.18M | -10.13M | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 539.00K | 0 | 356.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 262.00K | 12.10M | 219.00K | 49.00K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.24M | -69.62M | -174.96M | -110.97M | 102.95M |
| פירעון חוב | 8.71M | 9.32M | -112.08M | -70.06M | 139.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.14M | -1.01M | -3.13M | -4.29M | -7.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.40M | -20.56M | -10.49M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.41M | -57.39M | -49.26M | -36.61M | -29.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 579.99M | 529.89M | 533.07M | 625.87M | 628.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.18M | -6.32M | -4.81M | -2.39M | 4.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.96M | -3.18M | -86.78M | -4.79M | 267.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 533.03M | 533.07M | 619.85M | 628.72M | 364.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 579.99M | 529.89M | 533.07M | 625.87M | 628.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.89M | 69.04M | 158.57M | 119.30M | 48.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.43M | 199.47M | 269.61M | 209.22M | 135.23M |
| הוצאות הוניות | -73.54M | -130.42M | -111.04M | -60.72M | -58.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR