דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

WH Group (0WHS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.53B2.52B1.62B1.80B1.96B
רווח נקי2.48B1.61B1.06B2.13B1.07B
פחת והפחתות731.00M723.00M779.00M802.00M679.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-373.00M-265.00M-157.00M-665.00M-569.00M
יתרת לקוחות-663.00M-125.00M295.00M-140.00M-170.00M
מלאי294.00M121.00M-120.00M-431.00M-399.00M
יתרת ספקים00-295.00M00
הון חוזר אחר-4.00M-261.00M-37.00M-94.00M0
פריטים אחרים שאינם במזומן-307.00M449.00M-62.00M-466.00M780.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.20B-612.00M-663.00M-350.00M-409.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-611.00M-707.00M-800.00M-977.00M-922.00M
רכישות, נטו-32.00M-111.00M-32.00M-5.00M-65.00M
רכישת השקעות-3.22B0-2.95B-1.19B-1.59B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.49B02.85B1.17B2.11B
פעילויות השקעה אחרות169.00M95.00M276.00M644.00M57.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-981.00M-984.00M-1.18B-1.54B-1.57B
פירעון חוב252.00M30.00M-236.00M-723.00M1.24B
הנפקת מניות רגילות00002.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-1.93B
דיבידנדים ששולמו-1.81B-574.00M-490.00M-311.00M-332.00M
פעילויות מימון אחרות573.00M-440.00M-449.00M-508.00M-550.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.39B2.05B1.16B1.39B1.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.00M-29.00M-17.00M-73.00M23.00M
שינוי נטו במזומנים338.00M894.00M-238.00M-162.00M3.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.05B1.16B1.39B1.56B1.55B
מזומנים בסוף התקופה2.39B2.05B1.16B1.39B1.56B
תזרים מזומנים חופשי1.92B1.81B805.00M826.00M1.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.53B2.52B1.62B1.80B1.96B
הוצאות הוניות-611.00M-707.00M-812.00M-977.00M-922.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

WH Group - תזרים מזומנים