Stalprodukt S.A. (0WB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 4.14 | 3.94 | 4.49 | 3.31 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.48 | 2.59 | 3.05 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.45 | 1.58 | 1.90 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 1.27 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.29 | 6.87 | 27.28 | 135.14 | 16.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.48B | 1.64B | 1.62B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 7.95 | 4.90 | 9.32 | 17.86 | 20.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.64 | -4.46 | 2.58 | 10.82 | 51.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.33 | 29.18 | 28.24 | 25.73 | 27.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -5.35 | -4.52 | -3.09 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.62% | 5.96% | 7.67% | 7.32% | 14.58% |
| שיעור EBIT | -1.83% | -1.12% | 0.84% | 2.95% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 3.68% | 5.64% | 6.90% | 13.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.83% | -1.67% | 0.80% | 2.37% | 10.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.24% | -1.15% | 1.46% | 2.76% | 10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.43% | -1.36% | 0.79% | 1.92% | 8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.36% | -1.44% | 0.89% | 1.89% | 8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.12% | 118.23% | 53.84% | 69.57% | 79.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.69% | 68.81% | 183.16% | 116.42% | 97.87% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | -1.08% | 0.61% | 1.83% | 9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.45% | -1.41% | 0.82% | 2.38% | 12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.64% | -1.52% | 0.73% | 2.57% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | -1.51% | 0.44% | 1.76% | 11.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.08% | -1.08% | 0.62% | 1.85% | 9.22% |
| תשואת רווחים | -4.41% | -4.26% | 2.58% | 6.98% | 36.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 6.54 | 6.90 | 10.29 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 10.41 | 8.18 | 14.03 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.54 | 3.73 | 5.10 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.78 | 1.90 | 2.23 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.95 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.90 | 1.87 | 2.29 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.00 | 123.77 | 106.15 | 81.00 | 98.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.84 | 55.77 | 52.86 | 35.46 | 42.38 |
| ימי מלאי | 109.95 | 103.04 | 97.90 | 71.56 | 90.69 |
| ימי אשראי מספקים | 52.80 | 35.05 | 44.61 | 26.02 | 34.55 |
| מחזור תפעולי | 187.80 | 158.81 | 150.76 | 107.02 | 133.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.93 | 16.07 | 46.70 | 137.45 | 62.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -39.78 | -39.32 | 19.75 | 112.39 | 40.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.71 | 55.39 | 26.95 | 25.06 | 22.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.66 | -2.45 | 0.42 | 0.82 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.26 | 1.71 | 3.36 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.29 | 1.73 | 5.49 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.61 | 1.80 | 5.76 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.07% | -16.80% | 8.90% | 47.93% | 17.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.71 | -23.49 | 38.81 | 14.32 | 2.71 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.86 | -5.95 | 11.24 | 2.09 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 14.56 | 4.75 | 1.71 | 3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.09 | -0.60 | -0.18 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.39 | 3.30 | 0.88 | 0.89 | 1.05 |
| שווי חברה | 597.01M | 454.57M | 190.91M | 283.01M | 828.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.39 | 3.30 | 0.88 | 0.89 | 1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -2.27 | 1.84 | 0.47 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 5.56 | 0.78 | 0.38 | 2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 720.15 | 723.11 | 712.28 | 699.53 | 703.57 |
| הון עצמי למניה | 702.77 | 706.39 | 697.58 | 689.19 | 689.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.25 | 0.39 | 0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 719.55 | 734.26 | 728.89 | 853.76 | 1,093.48 |
| רווח נקי למניה | -10.26 | -9.96 | 5.72 | 16.38 | 87.83 |
| נטל מס | 1.15 | 1.18 | 0.54 | 0.70 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.03 | 1.73 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.64 | -1.61 | 4.48 | 8.39 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-PLN