Wagners Holding Co. Ltd. (0W7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.08M | 55.46M | 72.60M | 16.80M | 3.87M |
| רווח נקי | 40.56M | 22.72M | 10.28M | 3.12M | 7.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 24.35M | 27.40M | 28.27M | 24.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 2.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 542.00K | 924.00K | -102.70K | -360.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.11M | 9.21M | 30.51M | -16.72M | -26.81M |
| יתרת לקוחות | -17.34M | 9.36M | 26.63M | -30.14M | -14.97M |
| מלאי | 1.34M | 1.26M | 3.81M | 9.09M | -26.03M |
| יתרת ספקים | 14.49M | -5.16M | -9.34M | 5.21M | 16.23M |
| הון חוזר אחר | 2.61M | -1.41M | 6.63M | -883.00K | -2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.42M | -1.37M | 3.48M | -168.30K | -3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.39M | -33.13M | -20.42M | -14.02M | -23.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.17M | -36.58M | -23.86M | -15.15M | -23.98M |
| רכישות, נטו | 2.78M | 3.45M | 3.44M | 1.14M | 420.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.44M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.06M | -18.56M | -44.27M | -3.68M | 9.63M |
| פירעון חוב | -35.66M | -13.87M | -38.45M | 215.00K | 12.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.68M | 498.00K | 0 | 0 | 649.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.02M | -4.69M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.07M | -498.00K | -5.81M | -3.89M | -3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.61M | 23.02M | 18.66M | 11.36M | 12.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.03M | 590.00K | -613.00K | 59.00K | 19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.41M | 4.36M | 7.30M | -837.00K | -10.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.02M | 18.66M | 11.36M | 12.20M | 22.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.61M | 23.02M | 18.66M | 11.36M | 12.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.92M | 18.88M | 48.74M | 1.64M | -20.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.08M | 55.46M | 72.60M | 16.80M | 3.87M |
| הוצאות הוניות | -51.17M | -36.58M | -23.86M | -15.15M | -23.98M |
הנתונים מוצגים ב-AUD