Amigo Holdings PLC (0VG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.00K | 5.40M | -136.30M | 78.80M | 205.50M |
| רווח נקי | 47.20M | -12.60M | -200.00K | -34.80M | 169.60M |
| פחת והפחתות | 0 | 300.00K | 0 | 500.00K | 500.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 137.10M | 122.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | -400.00K |
| שינוי בהון החוזר | 300.00K | 1.00M | 100.00K | -12.10M | -6.20M |
| יתרת לקוחות | 100.00K | 1.00M | 100.00K | 0 | 100.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.80M | -500.00K | 600.00K | -6.30M |
| הון חוזר אחר | 300.00K | 2.80M | -137.40M | -12.70M | -6.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.70M | 16.70M | -136.20M | -11.50M | -80.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 900.00K | -100.00K | 200.00K | -50.30M | -248.80M |
| פירעון חוב | 0 | -100.00K | 0 | -50.00M | -248.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 700.00K | 0 | 0 | -300.00K | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 700.00K | 174.90M | 38.80M | 169.60M | 141.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -174.90M | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -174.20M | 5.30M | -136.10M | 28.40M | -43.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.90M | 169.60M | 174.90M | 141.20M | 184.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 700.00K | 174.90M | 38.80M | 169.60M | 141.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.00K | 5.40M | -136.30M | 78.80M | 205.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.00K | 5.40M | -136.30M | 78.80M | 205.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP