UK Oil & Gas Investments (0UK0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -2.94M | -1.96M | -1.41M | -2.77M |
| רווח נקי | -3.76M | -3.78M | -5.62M | -4.84M | -14.05M |
| פחת והפחתות | 79.00K | 372.00K | 3.66M | 2.14M | 12.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 765.00K | -196.00K | -328.00K | 301.00K | -706.00K |
| יתרת לקוחות | 425.00K | -6.00K | -205.00K | 115.00K | 437.00K |
| מלאי | 0 | -15.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת ספקים | 340.00K | -167.00K | -268.00K | 187.00K | -1.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.00K | 146.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 665.00K | 333.00K | 992.00K | -9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -499.00K | -1.67M | -2.22M | -2.72M | -7.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.00K | -1.67M | -2.22M | -2.72M | -7.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.67M | 0 | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 884.00K | 1.88M | 4.04M | 7.22M | 5.25M |
| פירעון חוב | 0 | 1.88M | 0 | 0 | -1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 884.00K | 0 | 4.25M | 7.75M | 7.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -208.00K | -530.00K | -660.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.00K | 1.87M | 4.60M | 4.73M | 1.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01M | -2.73M | -132.00K | 3.09M | -5.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 4.60M | 4.73M | 1.63M | 6.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.00K | 1.87M | 4.60M | 4.73M | 1.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -4.61M | -4.17M | -4.13M | -10.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -2.94M | -1.96M | -1.41M | -2.77M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -1.67M | -2.22M | -2.72M | -7.74M |
הנתונים מוצגים ב-GBP