Ready Capital (0SZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -203.48M | -51.22M | 33.07M | 359.15M | -34.44M |
| רווח נקי | -224.38M | -418.49M | 341.00M | 203.16M | 159.97M |
| פחת והפחתות | 51.77M | 19.77M | 20.23M | 25.07M | 16.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.07M | -16.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.50M | 6.92M |
| שינוי בהון החוזר | -155.93M | -134.79M | -132.98M | -28.29M | -17.25M |
| יתרת לקוחות | -2.97M | 1.95M | -31.54M | -3.73M | 8.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.62M |
| יתרת ספקים | -14.41M | -22.21M | 55.84M | -58.43M | 29.62M |
| הון חוזר אחר | -138.54M | -114.53M | -157.28M | 33.87M | -25.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.05M | 482.28M | -195.18M | 176.78M | -184.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.28B | 1.86B | 1.04B | -1.56B | -1.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.70B |
| רכישות, נטו | 16.02M | -44.37M | 38.71M | 123.71M | -11.54M |
| רכישת השקעות | -30.29M | -34.65M | -37.79M | -128.24M | -59.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.80M | 80.83M | 93.63M | 214.23M | 2.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.19B | 1.86B | 942.95M | -1.77B | 41.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04B | -1.88B | -1.09B | 1.17B | 1.88B |
| פירעון חוב | -1.85B | -1.55B | -887.26M | 1.44B | 1.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 108.00K | 123.49M | 165.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.60M | -82.25M | -18.11M | -36.97M | -98.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -113.32M | -206.06M | -215.09M | -187.83M | -111.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.43M | -41.89M | 35.27M | -166.26M | -63.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.59M | 174.36M | 168.60M | 297.03M | 323.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.26M | 75.72M | -35.86M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 73.22M | 5.77M | -50.37M | -26.30M | 122.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.36M | 168.60M | 218.97M | 323.33M | 200.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.59M | 174.36M | 168.60M | 297.03M | 323.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -203.48M | -51.22M | 33.07M | 359.15M | -3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -203.48M | -51.22M | 33.07M | 359.15M | -34.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.70B |
הנתונים מוצגים ב-USD