Storagevault Canada (0SV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 1.22 | 0.06 | 1.12 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.17 | 1.22 | 0.06 | 1.58 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.40 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 2.69 | 0.19 | 2.23 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.21 | 0.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.35B | -2.26B | -2.07B | -1.81B | -1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | 33.02 | 22.58 | 15.53 | 9.06 | 8.38 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 35.04 | 24.27 | 17.08 | 10.44 | 9.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 2.13 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.23 | 1.52 | 0.85 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.73 | 6.42 | 5.70 | 4.94 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.94 | 10.75 | 12.77 | 9.91 | 12.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.39% | 65.88% | 66.16% | 67.05% | 67.23% |
| שיעור EBIT | 20.85% | 27.36% | 18.11% | 26.72% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 54.57% | 61.71% | 51.81% | 61.54% | 53.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.36% | 23.18% | 23.60% | 22.51% | 14.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.53% | -5.26% | -12.89% | -3.58% | -19.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.77% | -3.74% | -9.92% | -0.59% | -15.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.77% | -3.74% | -9.92% | -0.59% | -15.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.94% | 71.14% | 76.94% | 16.45% | 81.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.63% | -22.71% | -54.63% | -15.91% | -136.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.69% | -0.52% | -1.35% | -0.08% | -2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.22% | -12.65% | -23.10% | -0.87% | -19.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 3.28% | 4.34% | 3.23% | 1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 1.94% | 2.82% | 0.53% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.79% | -0.56% | -1.44% | -0.09% | -2.23% |
| תשואת רווחים | -2.81% | -0.74% | -2.06% | -0.09% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.78 | 34.48 | 31.16 | 33.88 | 39.43 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.22 | 4.43 | 5.00 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.01 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.23 | -1.26 | -1.14 | 43.83 | 27.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.94 | -59.39 | -70.74 | -122.97 | -75.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.02 | 10.59 | 11.72 | 10.77 | 9.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -60.78 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.96 | 69.98 | 82.45 | 72.96 | 84.90 |
| מחזור תפעולי | 16.02 | 10.59 | 11.72 | -50.00 | 9.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | -0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.14 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.07 | 1.20 | 1.12 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.10 | 1.23 | 1.17 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | -0.37% | 7.28% | 0.56% | 1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.63 | -137.35 | -48.58 | -1,161.72 | -55.18 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 5.09 | 4.82 | 6.84 | 8.69 |
| מכפיל הון | 21.06 | 17.21 | 11.23 | 10.08 | 10.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.32 | -273.00 | 13.73 | 177.62 | 71.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.17 | 17.33 | 13.73 | 25.32 | 33.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.40 | 2.37 | -0.03 | 12.11 | -4.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.06 | 17.21 | 11.23 | 10.08 | 10.99 |
| מכפיל שווי חברה | 19.61 | 19.01 | 22.07 | 21.02 | 28.22 |
| שווי חברה | 3.82B | 3.93B | 3.48B | 3.74B | 3.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.61 | 19.01 | 22.07 | 21.02 | 28.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.70 | 11.73 | 11.43 | 12.94 | 15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.27 | -628.61 | 32.57 | 335.90 | 125.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.21 | 39.90 | 32.57 | 47.89 | 59.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | -0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.52 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.29 | 0.23 | 0.84 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.92 | 0.82 | 0.77 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.03 | -0.08 | -0.00 | -0.11 |
| נטל מס | 0.94 | 0.71 | 0.77 | 0.16 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.60 | -0.19 | -0.71 | -0.13 | -1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -2.51 | -7.85 | -3.54 | -45.88 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD