Syros Pharmaceuticals (0S90) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.95 | 6.87 | 4.33 | 6.24 |
| יחס מהיר | 3.95 | 3.95 | 6.87 | 4.33 | 6.24 |
| יחס מזומנים | 3.80 | 3.80 | 5.44 | 2.93 | 6.08 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -1.07 | -0.79 | -0.85 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -2.99 | -4.00 | -3.16 | -2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.46 | -16.46 | 0 | 0 | -33.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.53M | -6.53M | 94.64M | 38.87M | 55.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.73 | 3.73 | 0.50 | 0.76 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.33 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.24 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.09 | 10.09 | 1.91 | 2.15 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | -13.33 | -13.33 | -21.18 | -20.38 | -22.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.16 | -25.16 | -32.87 | -25.45 | -45.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,840.77 | 0.19 | 0.90 | 0.20 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.37 | 2.37 | 5.36 | 11.05 | 14.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.49 | 1.19 | 0.34 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.33% | 77.33% | 80.06% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,604.74% | -1,604.74% | -608.33% | -351.89% | -544.93% |
| שיעור EBITDA | -1,582.08% | -1,582.08% | -588.39% | -339.04% | -524.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,298.19% | -1,298.19% | -913.13% | -423.28% | -545.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,656.34% | -1,656.34% | -636.12% | -368.52% | -556.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,656.34% | -1,656.34% | -636.12% | -368.52% | -556.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,656.34% | -1,656.34% | -636.12% | -368.52% | -556.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.59% | 127.59% | 69.66% | 87.06% | 102.12% |
| תשואה על הנכסים | -97.86% | -97.86% | -38.72% | -47.32% | -39.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -227.94% | -987.72% | -74.10% | -101.57% | -92.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -98.09% | -98.09% | -63.58% | -65.66% | -44.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.82% | -91.82% | -62.97% | -64.79% | -43.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -97.86% | -97.86% | -38.72% | -47.32% | -39.41% |
| תשואת רווחים | -1,452,510.80% | -74.58% | -208.72% | -42.46% | -16.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.78 | 7.88 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.20 | 0.46 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.86 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,871.03 | -1,871.03 | -747.13 | 46.29 | 56.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 41.55 | 46.29 | 56.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,871.03 | 1,871.03 | 788.68 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 41.55 | 46.29 | 56.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.87 | -3.87 | -9.74 | -15.92 | -12.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.88 | -3.88 | -9.84 | -16.12 | -13.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -403.33 | -403.33 | -99.17 | -79.95 | -17.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -403.33 | -403.33 | -99.17 | -79.95 | -17.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.77 | -1.94 | -1.53 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.04 | -11.04 | -8.27 | -4.24 | -3.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,024,680.89% | -49.84% | -274.11% | -49.44% | -12.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.34 | -0.48 | -2.36 | -5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 22.21 | 3.05 | 8.68 | 33.11 |
| מכפיל הון | 0.00 | 13.24 | 0.36 | 2.39 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -2.01 | -0.36 | -2.02 | -8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -2.01 | -0.37 | -2.05 | -8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 13.24 | 0.36 | 2.39 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 0.49 | -0.91 | 0.67 | -2.22 | -4.95 |
| שווי חברה | -77.44M | 143.21M | -58.55M | 176.75M | 391.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.49 | -0.91 | 0.67 | -2.22 | -4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | -7.79 | 14.41 | -3.93 | 7.53 | 25.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.70 | -1.30 | 0.47 | -1.75 | -6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | -1.31 | 0.48 | -1.78 | -6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.59 | 10.11 | 13.63 | 19.66 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.59 | 10.11 | 13.63 | 19.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 1.18 | 3.76 | 3.28 |
| רווח נקי למניה | -5.81 | -5.81 | -7.49 | -13.84 | -18.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 10.88 | 10.88 | 7.52 | 4.25 | 5.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.85 | 2.85 | 1.97 | 0.98 | 1.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.05 | 1.05 | 0.77 | 0.44 | 0.72 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.67 | 1.30 | 1.15 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD