Tiziana Life Sciences (0RP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.85M | -1.22M | -12.42M | -15.99M | -16.13M |
| רווח נקי | -18.43M | -9.48M | -14.00M | -12.55M | -17.36M |
| פחת והפחתות | 234.00K | 124.00K | 96.00K | 51.00K | 141.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.06M | -441.10K | -1.25M | -948.89K | -573.01K |
| יתרת לקוחות | -692.00K | -1.11M | -1.14M | -127.17K | 317.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.75M | 670.44K | -109.21K | -821.72K | -890.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29M | 8.58M | 2.73M | -2.54M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.04M | -56.74K | -991.57K | -3.26M | 96.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.00K | -15.18K | 0 | 0 | -16.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -52.00K | -791.35K | -2.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.06M | 10.45K | -200.21K | -1.08M | 112.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.01M | 3.60M | 31.65K | -44.84K | -17.05K |
| פירעון חוב | 0 | -141.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.20M | 3.71M | 125.83K | 0 | 95.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -196.00K | 28.33K | -94.17K | -44.84K | -112.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 2.98M | 936.17K | 14.77M | 31.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 84.00K | -293.27K | -22.16K | -324.45K | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 286.00K | 2.03M | -13.40M | -19.62M | -17.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 945.32K | 14.34M | 34.39M | 48.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 2.98M | 936.17K | 14.77M | 31.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.87M | -1.23M | -12.42M | -15.99M | -16.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.85M | -1.22M | -12.42M | -15.99M | -16.13M |
| הוצאות הוניות | -21.00K | -15.18K | 0 | 0 | -16.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD