Reservoir Media (0RL0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.14M | 45.28M | 36.19M | 12.48M | 31.20M |
| רווח נקי | 8.30M | 7.73M | 837.26K | 13.13M | 2.78M |
| פחת והפחתות | 30.78M | 26.30M | 24.99M | 19.02M | 22.07M |
| מס הכנסה נדחה | 2.33M | 467.20K | -220.94K | 4.04M | 5.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.27M | 4.39M | 3.39M | 2.89M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | 2.36M | 343.16K | 3.65M | -19.71M | -2.35M |
| יתרת לקוחות | -2.98M | -4.62M | -1.97M | -9.40M | -6.04M |
| מלאי | 0 | 0 | -842.39K | -2.64M | -1.42M |
| יתרת ספקים | -1.38M | -3.58M | 1.08M | 8.05M | 15.26M |
| הון חוזר אחר | 6.73M | 8.54M | 5.39M | -15.73M | -10.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09M | 6.05M | 3.56M | -6.89M | 249.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.61M | -96.72M | -50.55M | -196.82M | -72.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.08M | -81.54K | -225.68K | -194.36M | -406.40K |
| רכישות, נטו | -287.65K | -1.10M | -200.00K | -2.46M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.24M | 0 | 0 | -2.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 945.07K | 0 | 199.08M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -96.48M | -50.13M | -196.62M | -71.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.49M | 54.52M | 17.56M | 196.53M | 38.46M |
| פירעון חוב | 65.86M | 56.00M | 18.00M | 59.76M | 42.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.68K | 100.92K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -1.58M | -440.00K | 136.77M | -3.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.30M | 21.39M | 18.13M | 17.81M | 14.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -107.83K | 175.30K | 30.69K | -3.59M | -346.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.92M | 3.25M | 3.23M | 8.60M | -2.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.39M | 18.13M | 14.90M | 9.21M | 17.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.30M | 21.39M | 18.13M | 17.81M | 14.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.66M | -51.28M | -14.16M | -181.88M | -41.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.14M | 45.28M | 36.19M | 12.48M | 31.20M |
| הוצאות הוניות | -482.00K | -96.56M | -50.35M | -194.36M | -72.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD