Alithya Group (0QZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73M | 48.43M | 28.88M | -1.63M | -456.00K |
| רווח נקי | -38.78M | 1.30M | -30.10M | -15.55M | -17.34M |
| פחת והפחתות | 22.14M | 23.45M | 34.03M | 19.72M | 15.51M |
| מס הכנסה נדחה | -1.51M | 1.50M | -6.83M | -3.01M | -3.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.50M | 4.01M | 6.74M | 3.32M | 5.59M |
| שינוי בהון החוזר | -10.97M | 10.22M | 2.30M | -1.12M | -86.00K |
| יתרת לקוחות | 3.74M | 11.06M | 15.75M | -15.89M | -5.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 6.16M | -17.65M | -5.50M |
| יתרת ספקים | -12.97M | 0 | -6.16M | 17.65M | 5.50M |
| הון חוזר אחר | -1.74M | -839.00K | -13.45M | 14.77M | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.36M | 7.96M | 22.73M | -4.99M | -329.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.61M | -7.82M | -13.73M | -18.94M | -4.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -1.20M | -2.59M | -3.08M | -2.27M |
| רכישות, נטו | -11.88M | -6.38M | -14.40M | -15.71M | -1.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.00K | -1.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 21.00K | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -239.00K | 3.25M | -153.00K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.65M | -34.15M | -11.33M | 31.40M | 3.42M |
| פירעון חוב | 2.55M | -25.48M | -2.49M | 7.57M | 2.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 0 | 24.69M | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.41M | -550.00K | -1.03M | -1.16M | -1.28M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.89M | -8.12M | -7.80M | 299.00K | 1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.83M | 15.96M | 22.58M | 17.66M | 6.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -596.00K | 636.00K | 1.10M | -77.00K | -308.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.12M | 7.10M | 4.93M | 10.75M | -1.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.96M | 8.86M | 17.66M | 6.90M | 8.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.83M | 15.96M | 22.58M | 17.66M | 6.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.32M | 46.99M | 26.30M | -4.71M | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73M | 48.43M | 28.88M | -1.63M | -456.00K |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -1.44M | -2.59M | -3.08M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD