J D Wetherspoon (0QW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.22M | 193.23M | 172.56M | 362.41M | 119.35M |
| רווח נקי | 60.49M | 67.99M | 48.79M | 59.59M | 19.27M |
| פחת והפחתות | 119.35M | 114.15M | 102.38M | 109.56M | 116.76M |
| מס הכנסה נדחה | 4.25M | -2.04M | -429.00K | 25.08M | 6.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.02M | 10.55M | 5.87M |
| שינוי בהון החוזר | 33.48M | -2.60M | -22.21M | 33.41M | 3.17M |
| יתרת לקוחות | -1.44M | 56.00K | 707.00K | 2.13M | -12.17M |
| מלאי | -1.68M | -2.65M | 6.15M | -8.16M | 452.00K |
| יתרת ספקים | 36.60M | -13.39M | -29.07M | 39.44M | 14.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.34M | 15.73M | 33.01M | 124.23M | -32.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.17M | -108.84M | -98.64M | -67.18M | -112.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.90M | -92.83M | -104.58M | -46.96M | -45.89M |
| רכישות, נטו | 10.07M | -24.14M | -11.93M | 11.35M | 10.55M |
| רכישת השקעות | -42.33M | -42.87M | -33.88M | -31.56M | -76.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.01M | 40.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.13M | 17.87M | -9.01M | -40.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.96M | -102.94M | -103.87M | -248.41M | -12.21M |
| פירעון חוב | 4.75M | 6.69M | -8.25M | -236.97M | 4.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -12.74M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.45M | -89.54M | -39.51M | -12.33M | -12.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.34M | -19.46M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.92M | -631.00K | -43.38M | 889.00K | -3.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.77M | 38.68M | 57.23M | 87.17M | 40.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.09M | -18.55M | -29.94M | 46.83M | -5.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.68M | 57.23M | 87.17M | 40.35M | 45.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.77M | 38.68M | 57.23M | 87.17M | 40.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.89M | 100.40M | 62.30M | 315.45M | 73.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.22M | 193.23M | 172.56M | 362.41M | 119.35M |
| הוצאות הוניות | -26.34M | -92.83M | -110.27M | -46.96M | -45.89M |
הנתונים מוצגים ב-GBP