Image Systems AB (0QD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.30M | 39.20M | 1.70M | 32.30M | 17.60M |
| רווח נקי | -14.60M | 8.80M | -6.80M | 9.10M | 800.00K |
| פחת והפחתות | 23.80M | 18.00M | 20.80M | 19.30M | 18.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.50M | 14.30M | -11.50M | 4.90M | 4.80M |
| יתרת לקוחות | 25.40M | -16.00M | -11.80M | 10.40M | -6.20M |
| מלאי | 1.50M | 1.00M | 500.00K | -1.70M | -400.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.40M | 29.30M | -200.00K | -3.80M | 11.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -400.00K | -1.90M | -800.00K | -1.00M | -6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00M | -25.40M | -11.40M | -9.80M | -8.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.50M | -600.00K | -9.80M | -8.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.40M | -23.90M | -10.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.10M | -7.70M | -6.20M | -7.10M | -6.20M |
| פירעון חוב | -3.10M | -2.20M | -6.20M | -1.50M | -6.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -5.50M | 0 | -5.60M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 12.70M | 6.60M | 22.50M | 7.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.80M | 6.10M | -15.90M | 15.40M | 3.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.70M | 6.60M | 22.50M | 7.10M | 3.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 12.70M | 6.60M | 22.50M | 7.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.30M | 13.80M | -9.70M | 22.50M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.30M | 39.20M | 1.70M | 32.30M | 17.60M |
| הוצאות הוניות | -18.00M | -25.40M | -11.40M | -9.80M | -8.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK