Paycom (0PY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -990.50M | -28.40M | 20.80M | -81.10M | 44.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.61 | 4.39 | 3.72 | 3.22 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 27.43 | 19.91 | 191.56 | 240.31 | 150.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.10 | 166.82 | 186.56 | 237.53 | 151.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.20 | 2.79 | 1.54 | 1.35 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | -0.27 | -0.40 | -0.37 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.78% | 83.17% | 82.23% | 83.69% | 84.53% |
| שיעור EBIT | 34.04% | 30.36% | 34.64% | 28.00% | 28.51% |
| שיעור EBITDA | 43.23% | 38.95% | 42.39% | 34.73% | 35.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.39% | 27.65% | 33.68% | 26.65% | 27.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.71% | 30.19% | 34.46% | 27.89% | 28.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.28% | 22.10% | 26.66% | 20.12% | 20.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.29% | 22.10% | 26.66% | 20.12% | 20.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.17% | 73.20% | 77.35% | 72.14% | 72.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.96% | 109.20% | 102.32% | 104.68% | 102.88% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 5.97% | 8.57% | 8.12% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.39% | 26.19% | 31.85% | 26.15% | 23.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.60% | 25.43% | 32.48% | 27.14% | 24.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.46% | 18.38% | 24.86% | 19.35% | 17.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 6.04% | 8.71% | 8.32% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 5.10% | 4.36% | 2.86% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.89 | 16.67 | 36.85 | 48.67 | 48.38 |
| מחזור זכאים | 18.13 | 52.33 | 14.00 | 19.88 | 13.25 |
| מחזור מלאי | 179.62 | 203.18 | 239.00 | 197.36 | 132.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 2.64 | 2.93 | 2.96 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.99 | 4.73 | 5.57 | 5.09 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.65 | 16.72 | -14.64 | -9.01 | -17.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.44 | 21.90 | 9.90 | 7.50 | 7.54 |
| ימי מלאי | 2.03 | 1.80 | 1.53 | 1.85 | 2.76 |
| ימי אשראי מספקים | 20.13 | 6.97 | 26.07 | 18.36 | 27.55 |
| מחזור תפעולי | 13.48 | 23.70 | 11.43 | 9.35 | 10.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.25 | 12.17 | 9.50 | 8.41 | 6.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.84 | 7.31 | 5.99 | 4.99 | 3.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.41 | 4.85 | 3.51 | 3.41 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.61 | 1.91 | 1.89 | 1.85 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.36 | 2.51 | 2.71 | 2.46 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 4.46 | 6.40 | 6.39 | 12.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 4.59% | 2.92% | 2.42% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.18 | 19.60 | 22.95 | 35.00 | 63.88 |
| מכפיל מכירות | 4.99 | 4.33 | 6.12 | 7.04 | 13.07 |
| מכפיל הון | 15.20 | 5.14 | 7.31 | 9.16 | 15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.62 | 21.79 | 34.22 | 41.39 | 78.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 13.10 | 21.58 | 24.59 | 49.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | -2.19 | 0.45 | 1.62 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.20 | 5.14 | 7.31 | 9.16 | 15.20 |
| מכפיל שווי חברה | 12.20 | 10.86 | 14.03 | 19.91 | 36.31 |
| שווי חברה | 11.38B | 8.67B | 11.20B | 11.71B | 17.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 10.86 | 14.03 | 19.91 | 36.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.19 | 4.23 | 5.95 | 6.91 | 12.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.30 | 21.26 | 33.28 | 40.63 | 77.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07 | 12.78 | 20.98 | 24.14 | 48.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.18 | 29.43 | 26.30 | 20.81 | 18.59 |
| הון עצמי למניה | 15.97 | 31.03 | 28.04 | 22.58 | 20.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 49.46 | 36.77 | 33.51 | 29.35 | 23.74 |
| רווח נקי למניה | 11.51 | 8.13 | 8.93 | 5.91 | 4.86 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.08 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.50 | 1.06 | 1.42 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD