Penumbra (0P8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.75 | 6.64 | 6.01 | 6.06 | 5.21 |
| יחס מהיר | 3.86 | 4.29 | 3.44 | 3.49 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.02 | 2.05 | 1.11 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.49 | 0.10 | 0.31 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.30 | 1.06 | 0.64 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 900.17M | 817.77M | 568.88M | 538.04M | 383.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.33 | 1.32 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 137.82 | 149.86 | 27.60 | 68.98 | 13.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.22 | 144.35 | 6.54 | 42.29 | 3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.44 | 5.68 | 5.82 | 6.15 | 6.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.15 | -2.20 | 0.62 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.84% | 67.14% | 63.20% | 64.49% | 63.18% |
| שיעור EBIT | 13.63% | 14.71% | 1.87% | 7.69% | 0.67% |
| שיעור EBITDA | 14.77% | 15.95% | 3.85% | 10.26% | 3.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.45% | 13.48% | 0.78% | 6.95% | 0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.54% | 14.61% | 1.75% | 7.52% | 0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 12.66% | 1.17% | 8.59% | -0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.67% | 12.66% | 1.17% | 8.59% | -0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.78% | 86.62% | 67.14% | 114.19% | -51.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.80% | 108.39% | 224.91% | 108.29% | 63.99% |
| תשואה על הנכסים | 8.13% | 9.73% | 0.91% | 5.84% | -0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 12.45% | 1.22% | 7.71% | -0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.76% | 11.52% | 0.67% | 5.23% | 0.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.40% | 9.88% | 0.45% | 5.18% | -0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.91% | 10.75% | 1.03% | 6.96% | -0.18% |
| תשואת רווחים | 1.26% | 1.47% | 0.15% | 0.94% | -0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 7.39 | 7.12 | 5.25 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 10.82 | 13.28 | 14.03 | 13.84 | 11.69 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 0.97 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.44 | 4.46 | 3.77 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 346.28 | 363.44 | 362.92 | 420.00 | 447.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.18 | 49.41 | 51.23 | 69.57 | 87.63 |
| ימי מלאי | 333.83 | 341.51 | 337.70 | 376.79 | 390.84 |
| ימי אשראי מספקים | 33.73 | 27.49 | 26.01 | 26.37 | 31.22 |
| מחזור תפעולי | 380.02 | 390.92 | 388.93 | 446.37 | 478.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.07 | 6.13 | 4.36 | 2.53 | -1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.49 | 4.49 | 3.81 | 2.14 | -1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 1.64 | 0.55 | 0.40 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.73 | 0.87 | 0.84 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.49 | 3.74 | 7.95 | 6.40 | -2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.49 | 3.74 | 7.95 | 6.40 | -2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.09 | 0.75 | 0.42 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | 1.45% | 1.61% | 0.85% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.45 | 68.03 | 659.67 | 106.20 | -4,204.95 |
| מכפיל מכירות | 8.51 | 8.62 | 7.68 | 9.13 | 9.94 |
| מכפיל הון | 8.35 | 8.48 | 7.97 | 8.19 | 8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.28 | 69.17 | 62.29 | 117.63 | -112.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.99 | 50.70 | 54.46 | 99.24 | -151.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.70 | 0.06 | -7.78 | -0.02 | 24.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.35 | 8.48 | 7.97 | 8.19 | 8.43 |
| מכפיל שווי חברה | 57.62 | 54.19 | 197.30 | 89.52 | 286.50 |
| שווי חברה | 12.81B | 12.13B | 9.07B | 9.73B | 8.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.62 | 54.19 | 197.30 | 89.52 | 286.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.51 | 8.64 | 7.60 | 9.19 | 10.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.32 | 69.36 | 61.60 | 118.44 | -114.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.10 | 50.84 | 53.86 | 99.93 | -154.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.55 | 32.22 | 25.31 | 24.21 | 19.58 |
| הון עצמי למניה | 38.94 | 36.68 | 29.79 | 30.70 | 26.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.13 | 0.33 | -0.14 | 1.51 |
| הכנסות למניה | 38.28 | 36.07 | 30.92 | 27.56 | 22.39 |
| רווח נקי למניה | 4.08 | 4.57 | 0.36 | 2.37 | -0.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.87 | 0.67 | 1.14 | -0.51 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.34 | 12.02 | 1.07 | 27.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD