Paylocity (0P7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -183.25M | 60.12M | 156.29M | 312.10M | 195.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 4.00 | 3.56 | 4.11 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 318.51 | 0 | 26.03 | 351.28 | 263.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 317.22 | 0 | 23.29 | 343.13 | 206.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.36 | 2.28 | 4.15 | 0.98 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.30 | -0.43 | -1.03 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.87% | 69.19% | 68.77% | 68.50% | 68.75% |
| שיעור EBIT | 21.87% | 21.87% | 20.19% | 18.54% | 13.20% |
| שיעור EBITDA | 28.17% | 28.18% | 26.44% | 23.99% | 18.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.71% | 21.79% | 19.06% | 18.54% | 13.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.76% | 21.87% | 19.37% | 19.75% | 13.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.39% | 15.23% | 14.24% | 14.74% | 11.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.39% | 15.23% | 14.24% | 14.74% | 11.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.74% | 69.65% | 73.49% | 74.64% | 88.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.25% | 100.34% | 101.66% | 106.51% | 102.31% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 5.52% | 5.17% | 4.87% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.03% | 22.08% | 18.41% | 20.01% | 16.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.17% | 26.36% | 20.48% | 23.06% | 16.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.22% | 18.36% | 14.97% | 17.09% | 14.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | 6.76% | 5.94% | 5.18% | 4.05% |
| תשואת רווחים | 2.93% | 4.77% | 2.25% | 2.79% | 1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.87 | 35.36 | 38.31 | 42.50 | 46.82 |
| מחזור זכאים | 64.85 | 49.87 | 28.72 | 51.14 | 59.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.27 | 7.14 | 17.68 | 14.85 | 10.86 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.64 | 4.99 | 3.92 | 4.12 | 6.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.82 | 3.00 | -3.18 | 1.45 | 1.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.45 | 10.32 | 9.53 | 8.59 | 7.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.63 | 7.32 | 12.71 | 7.14 | 6.12 |
| מחזור תפעולי | 11.45 | 10.32 | 9.53 | 8.59 | 7.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.93 | 9.86 | 7.52 | 6.84 | 5.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.24 | 9.19 | 6.16 | 6.52 | 3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 0.67 | 1.36 | 0.32 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.93 | 0.82 | 0.95 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.88 | 14.75 | 5.54 | 21.33 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.88 | 14.75 | 5.54 | 21.33 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 4.32 | 1.92 | 7.06 | 4.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | 8.79% | 3.40% | 4.94% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.56 | 20.95 | 44.41 | 35.89 | 73.00 |
| מכפיל מכירות | 5.18 | 3.19 | 6.32 | 5.29 | 8.75 |
| מכפיל הון | 8.30 | 4.63 | 8.17 | 7.18 | 12.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.50 | 11.37 | 29.42 | 20.24 | 47.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.13 | 10.60 | 24.11 | 19.29 | 36.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 0.94 | 4.09 | 0.79 | 1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.30 | 4.63 | 8.17 | 7.18 | 12.20 |
| מכפיל שווי חברה | 18.34 | 11.03 | 23.48 | 21.02 | 46.60 |
| שווי חברה | 9.38B | 5.50B | 9.90B | 7.07B | 10.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.34 | 11.03 | 23.48 | 21.02 | 46.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.17 | 3.11 | 6.21 | 5.04 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.46 | 11.07 | 28.89 | 19.29 | 46.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.81 | 10.32 | 23.68 | 18.39 | 35.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.82 | 6.10 | 11.96 | 13.87 | 11.13 |
| הון עצמי למניה | 21.68 | 22.58 | 22.17 | 18.38 | 15.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 34.22 | 32.75 | 28.67 | 24.95 | 21.09 |
| רווח נקי למניה | 5.27 | 4.99 | 4.08 | 3.68 | 2.53 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.07 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.98 | 1.84 | 1.86 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD