Orion Group Holdings (0OM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.36 | 1.41 | 1.26 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.35 | 1.40 | 1.25 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 15.69 | 0.68 | 1.28 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.97M | 22.54M | 2.69M | -23.60M | -9.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.41 | 0.63 | 0.70 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.61 | 2.77 | 3.43 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 4.04 | 0.97 | 0.61 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 1.42 | 0.86 | -0.57 | -1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.23 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.14 | 1.85 | 3.10 | 3.00 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 1.49 | 2.11 | 3.48 | 5.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.78% | 12.39% | 11.45% | 8.66% | 6.78% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 1.38% | 1.08% | -1.15% | -1.74% |
| שיעור EBITDA | 4.37% | 4.96% | 3.94% | 2.20% | 1.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.78% | 1.42% | 1.45% | -0.93% | -1.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.25% | 0.34% | -0.16% | -2.46% | -1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.40% | 0.29% | -0.21% | -2.51% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.40% | 0.29% | -0.21% | -2.51% | -1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -157.68% | 85.59% | 126.85% | 101.88% | 103.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.74% | 23.94% | -11.25% | 264.63% | 151.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 0.60% | -0.39% | -4.29% | -3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.22% | 1.56% | -1.09% | -14.71% | -9.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.19% | 5.76% | 5.09% | -3.30% | -4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.24% | 4.61% | 4.34% | -2.85% | -3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | 0.60% | -0.39% | -4.29% | -3.50% |
| תשואת רווחים | 1.06% | 0.63% | -0.64% | -11.19% | -16.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.28 | 3.46 | 3.10 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 6.84 | 7.16 | 7.85 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 310.64 | 307.01 | 357.26 | 240.87 | 243.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 6.71 | 5.73 | 5.19 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 2.06 | 1.91 | 1.71 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.66 | 11.18 | 11.88 | 16.36 | 22.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.95 | 59.09 | 55.46 | 72.59 | 55.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.10 | 111.25 | 105.39 | 117.58 | 100.22 |
| ימי מלאי | 1.17 | 1.19 | 1.02 | 1.52 | 1.50 |
| ימי אשראי מספקים | 43.32 | 53.35 | 50.95 | 46.50 | 46.47 |
| מחזור תפעולי | 104.27 | 112.44 | 106.41 | 119.09 | 101.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.71 | 0.36 | 0.53 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.27 | -0.04 | 0.26 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.98 | 0.41 | 0.28 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.38 | -0.11 | 0.48 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.72 | 0.90 | 1.93 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.72 | 0.90 | 1.93 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.43 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.41% | -2.74% | -0.55% | 5.17% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.47 | 158.28 | -154.97 | -8.94 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.46 | 0.32 | 0.22 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.48 | 1.69 | 1.32 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.48 | -36.49 | -180.18 | 19.32 | -14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 14.03 | 20.11 | 9.30 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | -0.68 | 1.70 | -0.24 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.48 | 1.69 | 1.32 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.42 | 10.81 | 10.23 | 13.67 | 12.44 |
| שווי חברה | 486.82M | 457.12M | 321.11M | 214.35M | 137.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.42 | 10.81 | 10.23 | 13.67 | 12.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.30 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.41 | -42.34 | -226.93 | 25.92 | -27.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.97 | 16.29 | 25.33 | 12.48 | 14.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.04 | 4.01 | 4.33 | 3.76 | 4.16 |
| הון עצמי למניה | 4.08 | 4.01 | 4.33 | 3.76 | 4.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.58 | 0.14 | -0.27 | -0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 22.25 | 21.51 | 22.90 | 22.00 | 23.83 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | -0.05 | -0.55 | -0.40 |
| נטל מס | -1.58 | 0.86 | 1.27 | 1.02 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.29 | 0.25 | -0.15 | 2.14 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.76 | 11.28 | -7.71 | -0.96 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD