Niu Technologies (0O9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.27M | 52.29M | 93.74M | -834.96M | 334.17M |
| רווח נקי | -39.39M | -193.20M | -271.84M | -338.92M | 225.82M |
| פחת והפחתות | 110.96M | 122.15M | 148.06M | 977.86M | 95.47M |
| מס הכנסה נדחה | -24.21M | -23.29M | -10.95M | -41.66M | 4.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.73M | 24.23M | 47.66M | 398.92M | 47.22M |
| שינוי בהון החוזר | 197.18M | 81.85M | 17.33M | -2.00B | -35.29M |
| יתרת לקוחות | 101.33M | -44.89M | 78.71M | -384.71M | -168.52M |
| מלאי | -89.47M | -288.20M | 2.63M | -1.07B | -131.19M |
| יתרת ספקים | -64.93M | 423.03M | -33.30M | 642.36M | 286.73M |
| הון חוזר אחר | 250.24M | -8.09M | -30.70M | -1.19B | -22.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.99M | 40.55M | 163.47M | 168.66M | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.60M | -292.43M | 216.31M | 2.73B | -295.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.81M | -119.75M | -78.93M | -927.41M | -285.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.65B | 0 |
| רכישת השקעות | -3.49B | -2.43B | -799.42M | -22.15B | -6.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.57B | 2.25B | 1.09B | 25.80B | 6.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -153.00 | 0 | 3.65B | -614.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.16M | 100.27M | -59.35M | -121.94M | 6.25M |
| פירעון חוב | 40.00M | 100.00M | -60.00M | -20.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 164.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 267.00K | 654.02K | -101.94M | 6.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 846.42M | 980.24M | 4.94B | 432.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.65M | 6.05M | 8.91M | 205.86M | -8.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 289.19M | -133.82M | 259.61M | 1.98B | 36.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 846.42M | 980.24M | 720.63M | 2.96B | 395.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 846.42M | 980.24M | 4.94B | 432.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.46M | -67.46M | 14.80M | -1.76B | 48.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.27M | 52.29M | 93.74M | -834.96M | 334.17M |
| הוצאות הוניות | -177.81M | -119.75M | -78.93M | -927.41M | -285.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY