Omai Gold Mines (0N2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.86M | -4.52M | -2.34M | -4.12M | -6.15M |
| רווח נקי | -13.83M | -5.77M | -3.41M | -4.88M | -7.25M |
| פחת והפחתות | 78.69K | 47.30K | 65.16K | 43.64K | 38.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.29M | 664.38K | 865.45K | 522.82K | 682.11K |
| שינוי בהון החוזר | 420.46K | 538.81K | 143.04K | -440.33K | 68.99K |
| יתרת לקוחות | -270.22K | -214.23K | 48.02K | -168.69K | -11.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 690.68K | 753.04K | 95.02K | -271.64K | 80.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.46M | 910.18K | 1.17M | 637.10K | 229.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.08M | -93.03K | -188.11K | -1.00M | -1.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.09K | -93.03K | -188.11K | -1.00M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.57M | 10.51M | 89.00 | 4.60M | 7.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 46.57M | 14.40M | 89.00 | 5.15M | 7.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01M | -3.89M | 89.00 | -550.52K | -663.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 6.52M | 476.37K | 2.98M | 3.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 243.95K | 151.46K | 17.00 | -67.87K | 19.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.87M | 6.05M | -2.51M | -582.19K | -176.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.83M | 476.37K | 2.98M | 3.57M | 3.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 6.52M | 476.37K | 2.98M | 3.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.09M | -4.61M | -2.52M | -5.12M | -7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.86M | -4.52M | -2.34M | -4.12M | -6.15M |
| הוצאות הוניות | -228.09K | -93.03K | -188.11K | -1.00M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD