Twist Bioscience (0ME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.63M | -64.09M | -142.47M | -124.39M | -112.24M |
| רווח נקי | -77.67M | -208.73M | -204.62M | -217.86M | -152.10M |
| פחת והפחתות | 24.85M | 31.43M | 29.31M | 16.51M | 9.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -410.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 64.46M | 50.93M | 30.28M | 79.66M | 37.00M |
| שינוי בהון החוזר | -12.61M | 15.41M | -1.01M | -5.36M | -9.38M |
| יתרת לקוחות | -22.38M | 8.44M | -4.32M | -9.62M | -2.20M |
| מלאי | -4.23M | 7.99M | 7.24M | -7.54M | -19.49M |
| יתרת ספקים | 9.33M | -11.81M | -2.51M | 7.38M | 8.54M |
| הון חוזר אחר | 4.67M | 10.79M | -1.42M | 4.42M | 3.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.66M | 46.86M | 3.98M | 2.66M | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.76M | -3.07M | 50.61M | -232.93M | 156.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00M | -5.08M | -27.78M | -101.86M | -27.06M |
| רכישות, נטו | 2.50M | 0 | 5.86M | -8.16M | -483.00K |
| רכישת השקעות | -49.39M | -51.91M | -76.35M | -217.64M | -58.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.14M | 53.91M | 154.74M | 100.48M | 242.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.86M | -5.76M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.54M | 6.89M | 911.00K | 270.53M | 329.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.56M | -3.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.56M | 0 | 0 | 269.82M | 323.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | -3.98M | -4.41M | -7.75M | -10.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.00M | 10.87M | 5.32M | 10.02M | 19.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.05M | 229.13M | 289.28M | 380.26M | 467.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 583.00K | 126.00K | -27.00K | -319.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.27M | -60.15M | -90.98M | -87.10M | 373.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.32M | 289.28M | 380.26M | 467.36M | 94.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.05M | 229.13M | 289.28M | 380.26M | 467.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.63M | -69.17M | -170.25M | -226.24M | -139.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.63M | -64.09M | -142.47M | -124.39M | -112.24M |
| הוצאות הוניות | -28.00M | -5.08M | -27.78M | -101.86M | -27.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD