Amerant Bancorp (0KZA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.74B | -6.34B | -7.01B | -7.47B | -6.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 1.25 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.14 | 10.41 | 11.12 | 13.20 | 12.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.24 | -0.03 | 0.17 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.28 | -0.09 | 0.19 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 1.16 | 1.12 | 0.97 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.26 | 31.23 | 35.64 | 34.12 | 37.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 8.06 | -25.09 | 12.98 | 11.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.44% | 57.37% | 42.59% | 48.57% | 77.77% |
| שיעור EBIT | 24.28% | 10.09% | -4.19% | 7.50% | 20.30% |
| שיעור EBITDA | 25.43% | 10.80% | -3.04% | 8.74% | 21.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.21% | 10.09% | -4.19% | 7.50% | 20.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.21% | 10.09% | -4.19% | 7.50% | 20.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.89% | 8.00% | -2.74% | 5.90% | 16.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.89% | 8.00% | -2.74% | 5.59% | 16.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 79.25% | 65.40% | 78.61% | 80.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.54% | -0.16% | 0.33% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 5.58% | -1.77% | 4.41% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 1.66% | -1.21% | 2.27% | 3.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 1.31% | -0.77% | 1.69% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.54% | -0.16% | 0.34% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 6.57% | -1.97% | 3.95% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 80.89 | 0 | 0 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.30 | 5.93 | 4.36 | 3.40 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.14 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 147.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 147.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 147.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.93 | 2.46 | 2.30 | 0.80 | -1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.80 | 2.39 | 2.09 | 0.47 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.91 | 0.59 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.03 | 7.21 | 4.06 | 1.16 | -2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.61 | 39.66 | 11.11 | 2.44 | -4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.07% | 12.27% | 9.33% | 1.92% | -6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.53 | 15.48 | -50.93 | 25.34 | 14.36 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.22 | 1.39 | 1.49 | 2.35 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.85 | 0.90 | 1.12 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.84 | 8.15 | 10.71 | 52.15 | -15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 7.94 | 9.75 | 30.81 | -18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.13 | -0.04 | 0.35 | -0.53 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.85 | 0.90 | 1.12 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 19.34 | -70.92 | 30.07 | 22.02 |
| שווי חברה | 1.78B | 1.37B | 1.24B | 1.45B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 19.34 | -70.92 | 30.07 | 22.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 2.09 | 2.16 | 2.63 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 13.97 | 16.58 | 91.76 | -31.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 13.62 | 15.09 | 54.21 | -37.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.47 | 22.48 | 24.37 | 21.39 | 20.27 |
| הון עצמי למניה | 21.47 | 22.94 | 24.90 | 21.96 | 20.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 14.34 | 16.01 | 16.08 | 16.44 | 11.43 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 1.28 | -0.44 | 0.97 | 1.87 |
| נטל מס | 0.85 | 0.79 | 0.65 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 115.01 | 1.95 | -5.22 | 0.87 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD