Aberforth Smaller Companies Trust PLC (0KJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.03 | 15.58 | 8.33 | 26.06 | 0.05 |
| יחס מהיר | 13.03 | 15.58 | 8.33 | 26.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 4.01 | 15.44 | 8.33 | 13.21 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 1.28 | 1.45 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.49 | 129.26 | 269.59 | 223.00 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.02M | -70.12M | -102.86M | -66.75M | -71.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 22.25 | 24.67 | -0.02 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.49 | 22.25 | 24.67 | 24.94 | -85.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 0.97 | 1.31 | 0.90 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | 0.69 | 0.65 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.96% | 91.85% | 101.08% | 90.57% | 89.44% |
| שיעור EBIT | 66.42% | 64.84% | 93.44% | 88.90% | -140.62% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 64.84% | 93.44% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.42% | 64.84% | 93.44% | 88.90% | -140.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.47% | 61.93% | 89.62% | 85.28% | -142.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.47% | 61.93% | 89.62% | 85.21% | -142.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.47% | 61.93% | 89.62% | 85.21% | -142.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.92% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 95.51% | 95.91% | 95.93% | 101.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.12% | 6.56% | 10.10% | 7.23% | -11.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 6.91% | 10.85% | 7.64% | -12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 6.87% | 10.53% | 7.55% | -12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 6.87% | 10.55% | 7.54% | -11.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 6.56% | 10.10% | 7.23% | -11.82% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 7.49% | 12.25% | 8.48% | -13.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.25 | 3,306.36 | 59.84 | 43.68 | 51.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 58.34 | 39.55 | 52.98 | 87.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.63 | 51.44 | 53.07 | -3.51 | -3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.00 | -6.15 | -3.13 | 1.47 | 2.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.00 | 0.11 | 6.10 | 8.36 | 7.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.26 | 9.23 | 6.89 | 4.17 |
| מחזור תפעולי | 20.00 | 0.11 | 6.10 | 8.36 | 7.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.03 | 1.01 | 1.12 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.57 | 0.42 | 0.64 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.05% | 3.35% | 3.53% | 3.95% | 3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.35 | 13.34 | 8.16 | 11.79 | -7.30 |
| מכפיל מכירות | 9.95 | 8.27 | 7.32 | 10.05 | 10.40 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.82 | 29.85 | 28.33 | 25.30 | 26.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.85 | 29.85 | 28.33 | 25.30 | 26.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.39 | 0.15 | -0.07 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 73.81 | 13.44 | 8.48 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.35B | 1.34B | 1.24B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.81 | 13.44 | 8.48 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.54 | 8.72 | 7.92 | 10.64 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.78 | 31.47 | 30.68 | 26.80 | 28.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.78 | 31.47 | 30.68 | 26.80 | 28.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.83 | 17.05 | 16.60 | 15.30 | 14.45 |
| הון עצמי למניה | 17.83 | 17.05 | 16.60 | 15.30 | 14.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.83 | 1.90 | 2.01 | 1.37 | 1.27 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 1.18 | 1.80 | 1.17 | -1.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.45 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-GBP