Quantum Biopharma (0K91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.38M | -6.88M | -10.83M | -28.33M | -20.75M |
| רווח נקי | -26.18M | -14.92M | -18.23M | -26.70M | -33.94M |
| פחת והפחתות | 555.33K | 490.57K | 2.51M | 4.53M | 4.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.95M | 152.21K | 3.84M | 1.53M | 7.44M |
| שינוי בהון החוזר | 2.02M | 9.76M | 1.64M | -7.12M | 2.89M |
| יתרת לקוחות | 1.72M | 4.52M | -728.72K | -7.22M | -106.88K |
| מלאי | 66.25K | -117.24K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -962.82K | 5.36M | 2.37M | 96.15K | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.27M | -2.36M | -576.27K | -575.13K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99M | -1.50M | -269.58K | 12.12M | 268.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -113.96K | -500.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 31.78K | 0 | 768.96K |
| רכישת השקעות | -6.20M | -7.69M | -744.50K | -401.61K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.21M | 6.19M | 443.14K | 12.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.21M | 11.62M | -3.13M | -2.07M | 38.21M |
| פירעון חוב | 5.24M | 948.25K | -189.05K | -143.07K | -129.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 538.95K | 10.67M | 34.00 | 0 | 38.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.96M | -1.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 424.10K | 0 | 20.25K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 6.00M | 2.76M | 16.98M | 35.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.09M | 3.24M | -14.22M | -18.28M | 17.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.99M | 2.76M | 16.98M | 35.26M | 17.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 6.00M | 2.76M | 16.98M | 35.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.38M | -6.88M | -10.83M | -28.70M | -21.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.38M | -6.88M | -10.83M | -28.33M | -20.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -363.96K | -500.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD