Kureha (0K1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.01B | 29.53B | 11.60B | 22.74B | 28.58B |
| רווח נקי | -10.69B | 7.80B | 9.74B | 16.87B | 14.16B |
| פחת והפחתות | 12.34B | 12.68B | 11.66B | 11.62B | 11.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.65B | 6.11B | -11.09B | -8.04B | -2.18B |
| יתרת לקוחות | -450.00M | 7.67B | -5.84B | 4.67B | -6.66B |
| מלאי | 4.21B | 4.42B | 2.32B | -9.57B | -4.05B |
| יתרת ספקים | 210.00M | -930.00M | -8.39B | -1.92B | 8.36B |
| הון חוזר אחר | 680.00M | -5.05B | 822.00M | -1.22B | 167.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.71B | 2.94B | 1.29B | 2.30B | 5.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.72B | -39.44B | -34.29B | -11.10B | -11.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.26B | -43.84B | -32.70B | -14.24B | -12.59B |
| רכישות, נטו | 4.19B | 539.00M | 293.00M | 166.00M | 192.00M |
| רכישת השקעות | -159.00M | -358.00M | -337.00M | -13.00M | -379.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.86B | 5.08B | 378.00M | 3.63B | 271.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 644.00M | -862.00M | -1.92B | -645.00M | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.96B | 8.44B | 12.14B | -10.48B | -6.11B |
| פירעון חוב | 39.08B | 29.48B | 28.83B | -4.24B | -990.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.07B | -15.00B | -10.00B | -4.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.34B | -4.66B | -5.27B | -4.88B | -3.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62B | -1.38B | -1.42B | -1.36B | -1.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.73B | 21.50B | 23.13B | 32.21B | 30.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90B | -157.00M | 1.48B | 406.00M | 1.33B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.23B | -1.63B | -9.07B | 1.57B | 12.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.50B | 23.13B | 32.21B | 30.64B | 17.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.73B | 21.50B | 23.13B | 32.21B | 30.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.75B | -14.31B | -21.10B | 8.51B | 16.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.01B | 29.53B | 11.60B | 22.74B | 28.58B |
| הוצאות הוניות | -23.26B | -43.84B | -32.70B | -14.24B | -12.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY