JELD-WEN (0JW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90M | 106.21M | 345.19M | 30.34M | 175.67M |
| רווח נקי | -619.10M | -189.02M | 62.45M | 45.73M | 168.82M |
| פחת והפחתות | 112.40M | 128.20M | 142.81M | 134.90M | 140.42M |
| מס הכנסה נדחה | 136.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.00M | 15.47M | 18.40M | 16.17M | 20.21M |
| שינוי בהון החוזר | 28.10M | 110.15M | 142.02M | -158.14M | -240.98M |
| יתרת לקוחות | 46.70M | 102.28M | 10.86M | -79.69M | -91.92M |
| מלאי | 33.50M | 9.42M | 119.56M | -73.58M | -134.48M |
| יתרת ספקים | -51.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -900.00K | -1.55M | 11.60M | -4.88M | -14.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 321.80M | 41.43M | -20.48M | -8.32M | 87.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.30M | -153.34M | 279.17M | -67.03M | -92.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.80M | -161.91M | -98.33M | -83.22M | -83.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 136.10M | 8.57M | 377.51M | 16.19M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.00M | -80.63M | -563.16M | -120.01M | -401.21M |
| פירעון חוב | -31.50M | -55.18M | -561.34M | 12.73M | -86.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.72M | -1.64M | -134.75M | -325.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50M | 266.00K | -181.00K | 2.01M | 10.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.20M | 151.05M | 289.15M | 220.87M | 396.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.80M | -10.34M | 7.07M | -19.32M | -21.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.80M | -138.10M | 68.28M | -176.02M | -339.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.05M | 289.15M | 220.87M | 396.89M | 736.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.20M | 151.05M | 289.15M | 220.87M | 396.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.70M | -55.69M | 246.86M | -52.88M | 92.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90M | 106.21M | 345.19M | 30.34M | 175.67M |
| הוצאות הוניות | -119.80M | -161.91M | -98.33M | -83.22M | -83.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD