PT Jasa Marga (Persero) Tbk (0JM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.58 | 0.34 | 0.35 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.57 | 0.33 | 0.34 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.45 | 0.24 | 0.19 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 1.51 | 1.11 | 0.39 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.83T | -88.62T | -76.33T | -82.43T | -53.03T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.11 | 2.07 | 1.76 | 2.47 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.40 | 4.13 | 4.64 | 4.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.48 | 0.99 | 0.68 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 2.58 | 2.63 | 2.80 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.77 | 3.43 | 1.80 | 2.16 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,287.33 | 10,902.44 | 8,748.35 | 10,029.69 | 7,507.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.34 | 5.48 | 5.80 | 5.74 | 4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.44% | 39.06% | 39.43% | 42.02% | 44.73% |
| שיעור EBIT | 32.68% | 30.88% | 32.73% | 51.82% | 46.07% |
| שיעור EBITDA | 43.84% | 41.57% | 33.10% | 52.51% | 61.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.88% | 30.88% | 33.21% | 53.09% | 28.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.13% | 21.26% | 20.12% | 37.18% | 22.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.30% | 12.24% | 15.80% | 31.87% | 16.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.48% | 16.08% | 19.58% | 31.66% | 14.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.58% | 57.60% | 78.55% | 85.71% | 73.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.43% | 68.83% | 60.58% | 70.03% | 79.08% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 2.29% | 3.22% | 5.25% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.12% | 10.07% | 13.32% | 24.36% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 6.41% | 7.92% | 10.63% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 4.72% | 7.35% | 8.22% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.17% | 19.37% | 25.78% | 37.92% | 11.45% |
| תשואת רווחים | 17.88% | 16.71% | 13.70% | 21.37% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.83 | 21.38 | 25.11 | 16.83 | 12.38 |
| מחזור זכאים | 19.80 | 38.36 | 27.20 | 68.96 | 68.03 |
| מחזור מלאי | 99.18 | 108.92 | 117.48 | 103.44 | 92.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.16 | 22.00 | 56.56 | 44.94 | 52.27 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.70 | -2.96 | -2.02 | -2.94 | -25.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.96 | 10.91 | 4.22 | 19.92 | 28.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.72 | 17.07 | 14.53 | 21.68 | 29.49 |
| ימי מלאי | 3.68 | 3.35 | 3.11 | 3.53 | 3.93 |
| ימי אשראי מספקים | 18.44 | 9.52 | 13.42 | 5.29 | 5.37 |
| מחזור תפעולי | 20.40 | 20.43 | 17.64 | 25.21 | 33.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 970.44 | 784.44 | 895.71 | 576.44 | 394.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 952.92 | 767.31 | 878.54 | -222.84 | -148.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.52 | 17.12 | 17.18 | 796.83 | 543.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.39 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.59 | 4.51 | 11.83 | 0.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.40 | 45.81 | 52.14 | 0.72 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.44% | 25.35% | 19.26% | -5.09% | -4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.59 | 5.98 | 7.30 | 4.68 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.73 | 1.15 | 1.49 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.60 | 0.97 | 1.14 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.99 | 3.95 | 5.19 | -19.66 | -24.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 3.86 | 5.09 | 7.60 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.32 | -0.22 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.60 | 0.97 | 1.14 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 7.24 | 9.28 | 8.58 | 6.80 |
| שווי חברה | 91.09T | 90.21T | 88.17T | 96.10T | 68.88T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 7.24 | 9.28 | 8.58 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 3.01 | 3.07 | 4.51 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 16.20 | 13.83 | -59.42 | -63.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 15.85 | 13.56 | 22.97 | 24.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10,972.73 | -10,880.72 | -9,037.43 | -9,987.30 | -5,721.33 |
| הון עצמי למניה | 5,116.49 | 5,023.66 | 4,690.50 | 3,842.92 | 3,007.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.15 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4,141.64 | 4,130.26 | 3,954.77 | 2,937.31 | 2,284.81 |
| רווח נקי למניה | 509.45 | 505.68 | 624.92 | 936.03 | 378.47 |
| נטל מס | 0.56 | 0.58 | 0.79 | 0.86 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.69 | 0.61 | 0.72 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.55 | 23,131.32 | 0.62 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR