Aya Gold & Silver (0HE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.94 | 1.44 | 1.72 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.65 | 0.93 | 1.36 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.14 | 0.58 | 1.07 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.32 | -0.12 | 0.10 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.60 | -0.16 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.91 | 2.52 | -1.95 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.46M | 24.54M | -77.09M | -27.52M | 33.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.27 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.53 | 1.62 | 1.51 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.28 | 1.98 | -4.93 | 107.47 | 31.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.96 | 5.42 | -73.07 | 67.55 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.90 | 0.78 | 0.50 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.23 | -3.31 | 0.76 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.30% | 41.15% | 13.76% | 36.89% | 26.89% |
| שיעור EBIT | 54.20% | 39.87% | -63.01% | 15.69% | 12.63% |
| שיעור EBITDA | 61.89% | 50.03% | -54.40% | 27.37% | 29.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.32% | 28.06% | -28.39% | 11.51% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.79% | 34.70% | -63.40% | 21.51% | 11.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.72% | 22.54% | -55.26% | 12.85% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.18% | 22.90% | -66.54% | 12.44% | 3.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.99% | 64.97% | 87.17% | 59.72% | 10.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.86% | 123.67% | 223.30% | 186.90% | 248.91% |
| תשואה על הנכסים | 15.84% | 7.21% | -5.40% | 1.65% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.26% | 11.01% | -8.77% | 2.49% | 0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.10% | 11.08% | -3.20% | 1.72% | 1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.58% | 6.92% | -3.16% | 1.00% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.84% | 7.21% | -5.40% | 1.65% | 0.30% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 2.32% | -2.24% | 0.64% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 3.57 | 2.57 | 3.75 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 1.81 | 1.71 | 0.66 | 0.65 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 3.44 | 1.23 | 1.61 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 0.55 | 0.13 | 0.19 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.32 | 0.10 | 0.13 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.98 | 1.37 | 1.24 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.63 | -4.48 | -117.23 | -239.31 | -87.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.31 | 102.36 | 142.03 | 97.22 | 102.03 |
| ימי מלאי | 126.37 | 106.17 | 296.34 | 226.89 | 100.36 |
| ימי אשראי מספקים | 201.31 | 213.00 | 555.60 | 563.43 | 289.40 |
| מחזור תפעולי | 181.69 | 208.52 | 438.37 | 324.11 | 202.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 0.52 | -0.07 | 0.18 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | -0.03 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.56 | 0.72 | 1.08 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | -0.06 | 11.79 | -5.01 | -3.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 0.94 | -0.09 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 0.94 | -0.09 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 0.63 | -0.09 | 0.36 | 33.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.36 | -0.22 | 0.49 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.23% | -0.22% | -10.52% | -12.30% | -4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.58 | 43.34 | -43.90 | 156.96 | 1,503.25 |
| מכפיל מכירות | 10.13 | 9.71 | 24.69 | 20.16 | 18.32 |
| מכפיל הון | 7.01 | 4.74 | 3.92 | 3.91 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.95 | -462.35 | -9.50 | -8.13 | -20.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.88 | 27.28 | -112.09 | 40.77 | 72.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.15 | 0.08 | 0.52 | -3.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.01 | 4.74 | 3.92 | 3.91 | 5.57 |
| מכפיל שווי חברה | 15.90 | 19.19 | -48.69 | 74.42 | 59.20 |
| שווי חברה | 3.34B | 1.94B | 1.04B | 872.86M | 661.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.91 | 19.19 | -48.69 | 74.42 | 59.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.85 | 9.60 | 26.49 | 20.37 | 17.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.09 | -456.98 | -10.20 | -8.22 | -19.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.36 | 26.96 | -120.26 | 41.19 | 68.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.48 | 3.09 | 1.91 | 1.91 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 3.40 | 3.01 | 1.90 | 1.87 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | -0.05 | 0.42 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 2.36 | 1.47 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.33 | -0.17 | 0.05 | 0.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.87 | 0.60 | 0.10 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.87 | 1.01 | 1.37 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.42 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.55 | 0.33 | 3.85 | 6.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD