HCI Group (0H5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.74M | 331.82M | 230.66M | -12.00K | 96.50M |
| רווח נקי | 320.40M | 109.95M | 76.41M | -54.60M | 7.24M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 4.30M | 8.18M | 8.01M | 5.55M |
| מס הכנסה נדחה | -1.92M | 2.41M | 649.00K | -9.88M | 1.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.97M | 10.19M | 9.35M | 15.11M | 13.75M |
| שינוי בהון החוזר | 107.14M | 195.85M | 138.95M | 49.13M | 76.24M |
| יתרת לקוחות | 261.72M | -203.31M | 313.85M | -578.91M | 8.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.93M | 677.00K | -4.61M | 4.59M | 3.93M |
| הון חוזר אחר | -151.65M | 398.48M | -170.29M | 623.46M | 63.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07M | 9.12M | -2.88M | -7.78M | -7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 240.12M | -260.11M | 4.27M | -434.54M | 36.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63M | -4.05M | -478.00K | -10.14M | -3.32M |
| רכישות, נטו | 155.14M | -1.23M | -1.48M | -1.97M | -3.76M |
| רכישת השקעות | -583.66M | -836.64M | -352.73M | -637.77M | -122.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 670.26M | 594.27M | 4.71M | 195.31M | 162.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | -12.46M | 42.00K | 20.04M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.94M | -75.17M | 67.12M | 41.07M | 64.30M |
| פירעון חוב | 6.69M | 43.02M | 4.54M | 156.49M | -9.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 84.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.52M | -1.04M | -784.00K | -88.31M | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.29M | -16.60M | -13.72M | -15.23M | -14.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.18M | -100.55M | -7.50M | -11.88M | 89.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 536.19M | 539.77M | 237.76M | 631.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -229.00K | -112.00K | -42.00K | -98.00K | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 677.69M | -3.58M | 302.00M | -393.58M | 197.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.18M | 539.77M | 237.76M | 631.34M | 433.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 536.19M | 539.77M | 237.76M | 631.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 444.45M | 327.76M | 224.16M | -10.15M | 93.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.74M | 331.82M | 230.66M | -12.00K | 96.50M |
| הוצאות הוניות | -3.63M | -4.05M | -6.50M | -10.14M | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD