Globus Maritime (0G93) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58M | 11.29M | -4.46M | 26.91M | 20.75M |
| רווח נקי | -1.75M | 431.00K | 5.27M | 24.28M | 14.95M |
| פחת והפחתות | 14.53M | 9.74M | 8.91M | 10.25M | 6.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.76M | 2.34M | -930.00K | -4.06M | -306.00K |
| יתרת לקוחות | 460.00K | 37.00K | -1.04M | 894.00K | -850.00K |
| מלאי | -991.00K | 30.00K | 1.77M | -2.18M | 396.00K |
| יתרת ספקים | -1.46M | 2.94M | -3.39M | 2.72M | -1.92M |
| הון חוזר אחר | 228.00K | -662.00K | 1.73M | -5.50M | 2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.43M | -1.23M | -17.71M | -3.56M | -410.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.49M | -98.92M | 18.46M | -29.01M | -71.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.85M | -113.19M | -19.27M | -29.38M | -71.97M |
| רכישות, נטו | 8.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00M | 14.26M | 37.73M | 375.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.68M | 60.27M | 7.37M | 9.72M | 77.39M |
| פירעון חוב | -8.71M | 66.08M | 8.25M | 12.34M | -5.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.03M | -5.81M | -880.00K | -2.62M | -6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.70M | 46.84M | 74.20M | 52.83M | 45.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.18M | -27.37M | 21.37M | 7.62M | 26.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.89M | 74.20M | 52.83M | 45.21M | 19.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.70M | 46.84M | 74.20M | 52.83M | 45.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27M | -101.90M | -23.73M | -2.48M | -51.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58M | 11.29M | -4.46M | 26.91M | 20.75M |
| הוצאות הוניות | -7.85M | -113.19M | -19.27M | -29.38M | -71.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD