Vizsla Silver (0G31) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.45M | -6.99M | -14.48M | -12.31M | -14.18M |
| רווח נקי | -53.38M | -7.85M | -15.95M | -13.59M | -15.27M |
| פחת והפחתות | 172.50K | 249.33K | 328.98K | 269.19K | 62.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.67M | 5.84M | 4.09M | 11.94M |
| שינוי בהון החוזר | -8.46M | 5.05M | -5.39M | -3.63M | -6.03M |
| יתרת לקוחות | -11.20M | 5.87M | -3.56M | -4.83M | -12.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 13.62K | -3.65M | 1.22M | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.74M | -841.07K | 1.81M | -19.60K | 6.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.22M | -14.10M | 691.70K | 560.06K | -4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.52M | -40.23M | 4.92M | -83.21M | -47.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.49M | -187.00K | -2.03M | -11.85M | -19.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.61M | -11.91M | 0 | -40.62M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.12M | 0 | 40.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.53M | -28.14M | -33.16M | -30.75M | -28.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 570.34M | 145.79M | 33.73M | 74.68M | 72.75M |
| פירעון חוב | 395.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 174.83M | 108.12M | 31.60M | 73.97M | 68.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 37.67M | 2.13M | 704.22K | 3.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.61M | 132.62M | 37.55M | 12.61M | 30.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.37M | -3.49M | 776.11K | 2.97M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 448.99M | 95.07M | 24.94M | -17.87M | 11.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.62M | 37.55M | 12.61M | 30.48M | 19.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.61M | 132.62M | 37.55M | 12.61M | 30.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.75M | -7.18M | -16.51M | -24.16M | -33.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.45M | -6.99M | -14.48M | -12.31M | -14.18M |
| הוצאות הוניות | -298.07K | -187.00K | -2.03M | -11.85M | -19.01M |
הנתונים מוצגים ב-CAD