Aurora Labs (0FR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | -2.62M | -2.40M | -2.57M | -2.63M |
| רווח נקי | -5.11M | -3.75M | -2.81M | -2.96M | -3.15M |
| פחת והפחתות | 250.72K | 197.74K | 165.91K | 161.76K | 168.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -284.47K | -345.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 772.03K | 172.35K | 31.88K | 194.23K |
| שינוי בהון החוזר | 1.16M | -42.15K | -27.04K | 178.05K | 160.15K |
| יתרת לקוחות | -276.46K | -335.68K | -21.88K | 67.35K | 62.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 504.66K | 141.46K | -85.39K | 3.58K | 123.85K |
| הון חוזר אחר | 933.39K | 293.53K | 80.23K | 107.12K | -26.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 690.17K | 205.05K | 431.40K | 302.95K | 341.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | -180.58K | -7.69K | -23.07K | -48.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -182.04K | -8.57K | -23.38K | -48.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 308.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.45K | 882.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.00M | 2.31M | 3.07M | 1.63M | 3.25M |
| פירעון חוב | -718.39K | -164.98K | 252.00K | -112.91K | -39.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.89M | 2.27M | 2.96M | 1.75M | 3.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -169.93K | 203.69K | -141.02K | -123.62K | -93.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 1.16M | 1.65M | 986.80K | 1.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.65K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 827.15K | -491.47K | 660.60K | -960.09K | 574.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 1.65M | 986.80K | 1.95M | 1.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 1.16M | 1.65M | 986.80K | 1.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.16M | -2.80M | -2.41M | -2.60M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | -2.62M | -2.40M | -2.57M | -2.63M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -182.04K | -8.57K | -23.38K | -48.42K |
הנתונים מוצגים ב-AUD