Reliance Worldwide Corp. (0EU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.77M | 233.00M | 274.41M | 250.26M | 89.28M |
| רווח נקי | 6.41M | 126.06M | 112.07M | 139.65M | 137.44M |
| פחת והפחתות | 74.46M | 66.67M | 61.10M | 78.26M | 47.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.90M | 0 | 7.12M |
| שינוי בהון החוזר | 30.38M | -15.59M | 52.97M | 33.98M | -159.24M |
| יתרת לקוחות | -4.54M | 6.94M | 29.15M | 2.26M | -36.47M |
| מלאי | -7.59M | -18.01M | 23.17M | 32.34M | -103.93M |
| יתרת ספקים | 20.91M | 0 | -1.39M | 0 | -20.97M |
| הון חוזר אחר | 21.60M | -4.52M | 2.03M | -623.00K | 2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.52M | 55.85M | 43.37M | -1.63M | 56.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.37M | -30.05M | -140.16M | -14.50M | -412.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.17M | -27.69M | -39.31M | -42.51M | -60.46M |
| רכישות, נטו | 1.81M | 2.07M | -101.69M | 41.63M | -353.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.43M | 849.53K | -13.63M | 642.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -210.98M | -201.40M | -131.49M | -246.55M | 332.41M |
| פירעון חוב | -88.15M | -79.71M | -13.64M | -125.96M | 431.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.73M | -39.46M | -17.79M | -1.32M | -762.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -35.43M | -39.14M | -56.96M | -74.55M | -76.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.68M | -43.09M | -43.10M | -44.73M | -22.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.55M | 25.38M | 19.92M | 16.62M | 27.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -690.33K | 3.92M | 539.00K | -266.00K | -2.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.73M | 5.47M | 3.30M | -11.06M | 6.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.82M | 19.91M | 16.62M | 27.68M | 21.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.55M | 25.38M | 19.92M | 16.62M | 27.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.77M | 199.52M | 233.09M | 207.75M | 124.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.77M | 233.00M | 274.41M | 250.26M | 89.28M |
| הוצאות הוניות | -20.00M | -33.48M | -41.31M | -42.51M | -60.46M |
הנתונים מוצגים ב-AUD