Coral Products (0EN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -650.00K | 1.48M | -1.49M | 2.67M | 1.72M |
| רווח נקי | 637.00K | -914.00K | 1.26M | 967.00K | -240.00K |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.89M | 1.68M | 807.00K | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.95M | -745.00K | -2.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00K | 43.00K | 36.00K | 21.00K | 8.00K |
| שינוי בהון החוזר | -434.00K | -1.45M | -4.55M | 890.00K | 473.00K |
| יתרת לקוחות | -574.00K | 549.00K | 999.00K | 82.00K | 433.00K |
| מלאי | -60.00K | -423.00K | 1.22M | 47.00K | -382.00K |
| יתרת ספקים | 200.00K | -1.58M | -6.77M | 761.00K | 422.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.56M | 1.91M | 8.04M | 725.00K | 2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.98M | -2.16M | -6.39M | 3.29M | 6.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -2.15M | -2.08M | -206.00K | -454.00K |
| רכישות, נטו | 3.02M | -15.00K | -4.31M | 3.50M | 6.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.31M | -2.08M | 4.70M | -2.21M | -4.71M |
| פירעון חוב | -2.76M | 546.00K | 6.99M | 36.00K | -3.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | -170.00K | 0 | -790.00K | -218.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -445.00K | -535.00K | -966.00K | -1.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -93.00K | -1.92M | -1.33M | -231.00K | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.00K | 2.01M | 4.77M | 7.59M | 3.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 757.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23M | -2.76M | -2.82M | 3.75M | 3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01M | 4.77M | 7.59M | 3.84M | 453.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.00K | 2.01M | 4.77M | 7.59M | 3.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.69M | -662.00K | -3.57M | 2.46M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -650.00K | 1.48M | -1.49M | 2.67M | 1.72M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -2.15M | -2.08M | -206.00K | -454.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP