LCI Industries (0DI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.98M | 370.28M | 527.23M | 602.51M | -111.57M |
| רווח נקי | 188.25M | 142.87M | 64.20M | 394.97M | 287.74M |
| פחת והפחתות | 121.23M | 125.69M | 131.77M | 129.21M | 112.32M |
| מס הכנסה נדחה | 15.88M | -7.07M | 2.07M | -9.28M | -3.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.69M | 18.65M | 18.23M | 23.70M | 27.16M |
| שינוי בהון החוזר | -24.22M | 82.94M | 303.25M | 60.41M | -542.97M |
| יתרת לקוחות | -25.54M | 13.47M | 1.59M | 115.71M | -58.84M |
| מלאי | -35.01M | 46.34M | 235.35M | 117.42M | -516.69M |
| יתרת ספקים | 4.44M | 3.47M | 38.74M | -161.12M | 68.88M |
| הון חוזר אחר | 31.89M | 19.66M | 27.58M | -11.59M | -36.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.14M | 7.21M | 7.72M | 3.50M | 7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.07M | -61.10M | -83.75M | -241.79M | -281.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.64M | -42.33M | -62.21M | -130.64M | -98.53M |
| רכישות, נטו | -112.69M | -19.96M | -25.85M | -108.47M | -194.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.27M | 1.19M | 4.31M | -2.68M | 11.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.49M | -208.22M | -426.18M | -374.87M | 404.56M |
| פירעון חוב | 167.55M | -89.16M | -277.02M | -178.37M | 584.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.60M | 0 | 0 | 0 | 8.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.57M | -9.16M | 0 | -24.05M | -8.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -114.04M | -109.47M | -106.34M | -102.73M | -87.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -78.03M | -432.00K | -42.83M | -69.72M | -93.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.62M | 165.76M | 66.16M | 47.50M | 62.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.56M | -1.37M | 1.36M | -1.25M | -697.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.86M | 99.60M | 18.66M | -15.40M | 11.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.76M | 66.16M | 47.50M | 62.90M | 51.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.62M | 165.76M | 66.16M | 47.50M | 62.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.33M | 327.95M | 465.02M | 471.87M | -210.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.98M | 370.28M | 527.23M | 602.51M | -111.57M |
| הוצאות הוניות | -52.64M | -42.33M | -62.21M | -130.64M | -98.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD