Dorian LPG (0DA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.14M | 173.01M | 388.45M | 224.06M | 118.70M |
| רווח נקי | 193.67M | 90.17M | 307.45M | 172.44M | 71.94M |
| פחת והפחתות | 71.74M | 69.60M | 68.67M | 63.40M | 66.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.03M | 10.42M | 8.33M | 4.28M | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | -107.99M | -28.98M | -15.59M | -24.94M | -17.85M |
| יתרת לקוחות | -48.95M | 2.09M | 0 | -19.08M | -3.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -376.04K | -258.89K |
| יתרת ספקים | -1.07M | -35.35K | -1.27M | 591.84K | -115.29K |
| הון חוזר אחר | -57.98M | -31.03M | -14.32M | -6.07M | -14.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.70M | 31.80M | 19.59M | 8.88M | -5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.84M | -7.36M | -34.80M | -76.34M | 68.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.84M | -18.95M | -32.85M | -68.78M | -23.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -213.59K | -5.98M | -11.28M | -2.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.80M | 4.03M | 3.72M | 3.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.90M | -131.29M | -219.72M | -235.23M | -35.18M |
| פירעון חוב | 8.40M | -53.03M | -53.11M | -6.46M | 67.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 89.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.01M | -6.27M | -3.94M | -1.67M | -21.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -105.01M | -156.40M | -162.26M | -220.60M | -80.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.28M | -4.59M | -407.50K | -6.51M | -1.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.49M | 316.95M | 282.58M | 148.87M | 236.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.88K | 7.48K | -215.79K | -449.90K | -172.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.54M | 34.37M | 133.71M | -87.96M | 152.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 316.95M | 282.58M | 148.87M | 236.84M | 84.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.49M | 316.95M | 282.58M | 148.87M | 236.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.30M | 154.06M | 355.59M | 155.27M | 95.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.14M | 173.01M | 388.45M | 224.06M | 118.70M |
| הוצאות הוניות | -93.84M | -18.95M | -32.85M | -68.78M | -23.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD