PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (0CP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 3.22 | 2.48 | 1.65 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.04 | 0.84 | 0.81 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.58 | 0.52 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.61 | 0.32 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.76 | 0.50 | 0.28 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 1.66 | 0.80 | 0.43 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.46T | 12.96T | 8.84T | 4.38T | 4.51T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.74 | 0.78 | 0.41 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.53 | 13.53 | 8.86 | 5.69 | 10.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 630.97 | 441.70 | 561.59 | 623.22 | 592.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.24 | 0.65 | 1.83 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.62% | 17.13% | 15.44% | 13.32% | 13.83% |
| שיעור EBIT | 12.87% | 10.71% | 8.79% | 5.91% | 6.87% |
| שיעור EBITDA | 14.82% | 12.86% | 9.28% | 6.44% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.62% | 10.71% | 8.87% | 5.93% | 7.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 10.91% | 7.79% | 4.86% | 6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 7.98% | 5.50% | 3.76% | 5.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 7.98% | 5.50% | 3.76% | 5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.47% | 73.17% | 70.64% | 77.37% | 82.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.91% | 101.83% | 87.79% | 82.00% | 88.78% |
| תשואה על הנכסים | 14.23% | 12.31% | 8.68% | 5.66% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.66% | 16.53% | 12.26% | 8.58% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.80% | 19.82% | 17.51% | 12.24% | 13.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.81% | 13.26% | 10.67% | 7.57% | 9.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.35% | 12.43% | 8.77% | 5.72% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 17.02% | 6.07% | 4.14% | 2.34% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.92 | 25.34 | 30.93 | 36.08 | 31.13 |
| מחזור זכאים | 16.04 | 30.00 | 37.14 | 25.49 | 32.74 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 3.52 | 4.05 | 5.74 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 3.91 | 3.84 | 3.37 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.54 | 1.58 | 1.50 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 4.76 | 6.76 | 8.15 | 7.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.97 | 105.95 | 92.09 | 59.35 | 99.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.20 | 14.41 | 11.80 | 10.12 | 11.72 |
| ימי מלאי | 128.53 | 103.71 | 90.12 | 63.55 | 98.78 |
| ימי אשראי מספקים | 22.75 | 12.16 | 9.83 | 14.32 | 11.15 |
| מחזור תפעולי | 140.73 | 118.11 | 101.92 | 73.67 | 110.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 327.35 | 353.22 | 262.58 | 191.87 | 102.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 203.85 | 244.88 | 215.35 | 101.40 | -59.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 123.50 | 108.33 | 47.23 | 90.47 | 162.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.53 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.63 | 3.40 | 1.01 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 3.26 | 5.56 | 2.12 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.87 | 0.50 | 0.33 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.63% | 4.31% | 3.94% | 1.68% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.88 | 16.43 | 24.16 | 42.79 | 33.33 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.31 | 1.33 | 1.61 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.25 | 2.72 | 2.96 | 3.67 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 23.21 | 25.40 | 59.67 | -99.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 16.09 | 20.83 | 31.53 | 58.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.31 | 0.40 | -2.05 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 2.72 | 2.96 | 3.67 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 10.46 | 14.97 | 26.83 | 24.86 |
| שווי חברה | 48.26T | 95.40T | 93.79T | 106.46T | 104.90T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 10.46 | 14.97 | 26.83 | 24.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 1.35 | 1.39 | 1.73 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 23.76 | 26.56 | 64.03 | -106.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 16.47 | 21.78 | 33.84 | 62.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,101.87 | 2,061.47 | 1,819.99 | 1,620.51 | 1,577.68 |
| הון עצמי למניה | 2,128.14 | 2,087.78 | 1,846.20 | 1,647.30 | 1,604.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4,699.46 | 4,324.31 | 4,115.01 | 3,757.52 | 3,467.96 |
| רווח נקי למניה | 454.43 | 345.18 | 226.43 | 141.39 | 178.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.89 | 0.82 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.02 | 0 | 1.36 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-IDR