דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cheetah Mobile (0C9) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-172.26M-238.32M550.46M-424.25M102.81M
רווח נקי-235.15M-601.59M-602.90M-513.48M-351.13M
פחת והפחתות147.24M51.45M35.26M53.03M50.82M
מס הכנסה נדחה-11.02M48.19M000
תגמול מבוסס מניות19.84M26.10M33.55M7.86M7.15M
שינוי בהון החוזר-256.21M-114.19M606.03M-320.37M191.30M
יתרת לקוחות-753.00K-113.42M-122.48M-103.57M56.99M
מלאי00000
יתרת ספקים-7.71M47.74M000
הון חוזר אחר-247.74M-48.51M728.51M-216.80M134.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן163.06M351.72M478.52M348.71M204.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-65.57M-34.09M-49.06M189.05M220.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.85M-22.83M-9.68M-6.78M-46.82M
רכישות, נטו-31.36M0-238.15M00
רכישת השקעות-994.35M-1.12B000
מכירת השקעות / פירעון השקעות971.36M1.11B000
פעילויות השקעה אחרות1.63M3.55M198.77M195.84M267.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-64.22M69.11M-6.78M-4.87M-9.64M
פירעון חוב0-5.00M000
הנפקת מניות רגילות-18.86M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-45.36M74.11M-6.78M-4.87M-9.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.51B1.83B2.02B1.52B1.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.36M16.14M9.07M171.85M-29.76M
שינוי נטו במזומנים-326.41M-187.16M503.70M-68.21M284.25M
מזומנים בתחילת התקופה1.83B2.02B1.52B1.58B1.30B
מזומנים בסוף התקופה1.51B1.83B2.02B1.52B1.58B
תזרים מזומנים חופשי-185.10M-261.15M540.78M-431.03M55.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-172.26M-238.32M550.46M-424.25M102.81M
הוצאות הוניות-12.85M-22.83M-9.68M-6.78M-46.82M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Cheetah Mobile - תזרים מזומנים