Osisko Metals Incorporated (0B51) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -2.42M | -3.43M | -3.38M | -2.59M |
| רווח נקי | -46.56M | -21.43M | 11.27M | -18.57M | -5.25M |
| פחת והפחתות | 238.00K | 26.00K | 108.00K | 12.02K | 23.82K |
| מס הכנסה נדחה | 8.73M | 1.14M | -778.45K | 4.55M | -718.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.63M | 339.00K | 366.00K | 320.63K | 506.32K |
| שינוי בהון החוזר | 593.00K | 410.00K | 1.26M | -717.87K | -440.30K |
| יתרת לקוחות | -735.00K | 255.00K | 413.20K | 75.78K | -221.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.33M | 155.00K | 843.75K | -793.64K | -218.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.12M | 17.10M | -15.65M | 11.03M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.14M | 421.00K | -6.41M | -17.56M | -8.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00M | -5.90M | -10.54M | -24.06M | -8.71M |
| רכישות, נטו | -2.75M | 6.66M | 6.49M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | -1.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 560.00K | 0 | 0 | 0 | 117.32K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.55M | 668.00K | -2.36M | 6.50M | 122.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.54M | 101.98M | 8.43M | 17.55M | 10.21M |
| פירעון חוב | -5.00K | 0 | 6.70M | 6.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 34.54M | 101.83M | 8.00M | 12.65M | 11.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 150.00K | -6.77M | -1.10M | -798.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.79M | 101.66M | 1.67M | 3.08M | 6.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.87M | 99.99M | -1.41M | -3.39M | -845.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.66M | 1.67M | 3.08M | 6.47M | 7.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.79M | 101.66M | 1.67M | 3.08M | 6.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.26M | -8.32M | -13.97M | -27.44M | -11.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -2.42M | -3.43M | -3.38M | -2.59M |
| הוצאות הוניות | -46.00M | -5.90M | -10.54M | -24.06M | -8.71M |
הנתונים מוצגים ב-CAD