Great Pacific Gold (0B3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.00M | -8.19M | -5.00M | -5.97M | -8.20M |
| רווח נקי | -3.77M | -18.17M | -4.41M | -6.07M | -12.10M |
| פחת והפחתות | 41.74K | 63.65K | 94.35K | 108.18K | 172.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.59M | 0 | 24.96K | 3.89M |
| שינוי בהון החוזר | 75.99K | 1.51M | -666.64K | -35.73K | -80.69K |
| יתרת לקוחות | 154.08K | -63.75K | -19.87K | 25.91K | 160.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -78.09K | 1.57M | -646.78K | -61.64K | -240.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.35M | 1.82M | -16.29K | 7.08K | -78.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.37M | -2.22M | 220.89K | -126.91K | 511.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -528.86K | -874.18K | -429.49K | -117.78K | -281.70K |
| רכישות, נטו | 1.46M | -1.38M | 621.41K | 0 | 234.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.79K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 938.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.49M | 32.88K | 28.97K | -9.14K | 585.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.68M | 4.62M | 380.00K | 128.40K | -13.17K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.68M | 4.71M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -85.37K | 380.00K | 128.40K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 5.42M | 11.22M | 15.64M | 21.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.20K | -9.04K | -24.21K | -44.10K | -56.38K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.09M | -5.79M | -4.42M | -6.01M | -7.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.42M | 11.22M | 15.64M | 21.65M | 29.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 5.42M | 11.22M | 15.64M | 21.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.21M | -9.06M | -5.43M | -6.08M | -8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.00M | -8.19M | -5.00M | -5.97M | -8.20M |
| הוצאות הוניות | -217.36K | -874.18K | -429.49K | -117.78K | -212.83K |
הנתונים מוצגים ב-CAD